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百亿资金下香港,港股上车机会又来了?恒生互联网ETF配置价值凸显

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2021-05-13 07:15:00

  这市场走势犹如天气一般捉摸不定,早上阴气森森,下午就艳阳高照了。尤其是创业板早上绿油油的,下午翻身就涨超1%。截至5月12日收盘,A股三大指数集体收涨,其中创业板指涨幅为1.34%,报2960.36点,沪指报3462.75点,涨0.61%,深成指报14064.87点,涨0.70%,其中沪指与创业板指日K线均收出三连阳。另外,科创50指数涨1.02%,收报1270.91点。两市合计成交超过7500亿元。

  ETF方面,港股三剑客中的恒生互联网ETF(513330)上涨2.55%,恒生ETF(159920)涨0.28%,H股50ETF(159850)涨0.90%,科技铁三角中芯片ETF(159995)上涨1.67%,5G ETF(515050)、人工智能AI ETF(515070)分别涨0.61%、0.63%。食品饮料ETF(515170)上涨1.01%。中证1000ETF(159845)涨1.25%。此外新能源80ETF(516850)、新能源车ETF(515030)也呈现上涨走势,分别涨0.19%、0.51%。另外创成长ETF(159967)也上涨1.35%,创蓝筹ETF(159966)涨1.57%。

  舵主认为,当前A股市场反复震荡,整体缺乏足够强的向上驱动力,需要耐心等待催化剂。5月是业绩真空期,估值的重要性将提升,核心变量由业绩盈利转变为估值+盈利,投资者不妨伺机而动。

  舵主为大家划重点了:

  在需求旺盛的背景下,国内外芯片企业季度数据向好,彰显了整个产业链的景气态势。市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期,行业机会显著,芯片ETF(159995)值得关注。

  另外,年初至今周期板块活跃对科技股产生资金分流影响,使得科技股经历了一轮较大幅度的回调。舵主觉得正是由于经历一番回撤之后得以消化,互联网科技股具备配置价值,所以恒生互联网ETF(513330)不妨逢低关注。

  估值回归合理

  恒生互联网ETF配置价值凸显

  今年以来,全球经济复苏使得周期性行业崛起,周期性板块备受资金关注,从而使得科技板块资金被分流,并且美债收益率上行,市场通胀预期上升,在此背景下,处于高估值状态下的科技股对美国国债利率变化较为敏感,经历了一轮较大幅度的回调。但舵主认为,正是由于经历一轮较大回撤之后得以消化,在港互联网科技股具备配置价值。

  首先,数字浪潮席卷,互联网迎来变革机遇。新冠疫情对全球经济带来的冲击使得变局加速变化,国际竞争的核心竞争力构成要素呈现数字化发展趋势,尤其是后疫情时代,互联网与实体经济的融合日益广泛深入,使得数字经济快速发展的同时规模不断扩张。数据显示,2020年中国数字经济规模达到39.2万亿元,占GDP的38.6%,我国数字经济总量跃居世界第二。有专家预计,2025年数字经济将占我国GDP50%以上。但就渗透率而言,仍具有较大的提升空间,未来数字经济发展空间广大。

  其次,南向资金持续净流入,港股市场流动性向好。今日南向资金大幅流入,全天净流入高达近100亿港元,为1月7日以来首次,腾讯控股、小米、美团等个股净买入居前。另据统计发现,今年以来,南向资金合计流入超4300亿港元,相当于2020年全年6700亿港元的64%。整体来看,流动性持续向好,尤其是互联网科技领域龙头有望持续吸引长线资金,支持港股长期向上趋势。

  除此之外,舵主觉得,全球主要经济体疫苗注射推进顺利,伴随着经济的复苏,随着港股科技板块“反垄断”监管风险进一步化解、估值进一步消化后,高成长的科技板块或将迎来布局良机。在此背景下,关注互联网行业机遇的投资者不妨通过恒生互联网ETF(513330)来布局。另外从估值来看,经历大幅回撤回归合理水平。目前指数PE为39倍左右,PB在5.16倍附近,相比较今年2月份最高点附近,已经逐渐回归合理,当前或是布局机会。

  今天百亿资金下香港,港股上车机会又来了?

  来源:wind 统计区间:2020.5.12-2021.5.12

  国内外业绩共振

  芯片行业高景气趋势明确

  自去年以来芯片就开始大范围缺货,到了2021年更是愈演愈烈,不仅是汽车芯片缺货,而且蔓延到所有行业的芯片都缺货。一边是“芯片荒”现状,另一方却是市场需求的快速增长。随着芯片龙头厂商一季度业绩逐步披露,芯片行业高景气趋势也进一步被验证。

  在需求旺盛的背景下,全球芯片商业绩持续保持高增长。晶圆代工龙头台积电一季度业绩报告显示,第一季度的营收总额为129.2亿美元,同比增长25.4%;净利润为49.8亿美元,同比增长28.3%。台积电表示,强劲业绩得益于全球芯片短缺,以及AMD等大客户的电脑和服务器芯片订单的持续增长。

  IDM巨头意法半导体ST一季度财报显示,今年一季度的营收总额为30.2亿美元,同比增长35.2%;净利润3.64亿美元,同比增长89.6%。光刻机设备龙头阿斯麦一季度财报显示,2021年第一季度的营收额为43.6亿欧元,同比增长78.8%;净利润13.3亿欧元,同比增长240.4%。

  整体来看,我国集成电路行情行业一季度业绩也呈现快速增长态势,截至2021年一季度,集成电路行业营业收入达368.74亿元,归母净利润达44.5亿元,同比增长49.45%和162.17%。另外,国内一些细分行业龙头一季度业绩也非常养眼。

  今天百亿资金下香港,港股上车机会又来了?

  来源:wind

  天风证券(行情601162,诊股)分析指出,国内外芯片企业季度数据向好彰显了整个产业链的景气态势。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,全年利润预期有望好于前期预测,景气度的持续性提供了持续上修预期的动力。随着全球半导体需求持续高涨,供给受到扩产周期的约束在年内难以大规模释放,供不应求的格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期,进而带来相关股票的机会。

  在智能化、网联化时代,对芯片的需求与日俱增。不仅如此,我国在政策层面也是给予大力支持,已将芯片产业作为未来重点扶持对象。在此背景下,芯片行业增长空间无疑是巨大的,投资者不妨通过芯片ETF(159995)抓住行业长期机遇,其前十大成份股包括从芯片设计、封测、制造,再到下游应用的各个环节的优质上市公司,比如,兆易创新(行情603986,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、中环股份(行情002129,诊股)、长电科技(行情600584,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)等。通过该产品一键即可把芯片行业各细分领域龙头公司收入囊中。另外,提醒投资者,如果没有股票账户,可以定投其联接基金芯片ETF联接A(008887)、芯片ETF联接C (008888)。

【来源:ETF总舵主 (责任编辑:仇霞 RF10075)

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