金融界基金06月03日讯 弘毅远方国证消费100ETF基金06月02日下跌1.04%,现价1.532元,成交125.29万元。当前本基金场外净值为1.5257元,环比上个交易日下跌1.13%,场内价格溢价率为-0.64%。
本基金跟踪指数为国证-中金消费100指数,最新报告期内,本基金收益率为41.41%,业绩比较基准为国证-中金消费100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.08%,近3个月本基金净值下跌1.28%,近6月本基金净值上涨6.45%,近1年本基金净值上涨38.99%,成立以来本基金累计净值为1.5257元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴家伟,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益52.55%。
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