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中信保诚中证800医药指数(LOF)净值下跌1.25% 请保持关注

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2021-06-04 06:50:25
中信保诚中证800医药指数(LOF)净值下跌1.25% 请保持关注

  金融界基金06月04日讯 中信保诚中证800医药指数(LOF)基金06月03日下跌0.59%,现价1.52元,成交5.01万元。当前本基金场外净值为1.5030元,环比上个交易日下跌1.25%,场内价格溢价率为0.53%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.33%,近3个月本基金净值上涨7.51%,近6月本基金净值上涨15.83%,近1年本基金净值上涨43.14%,成立以来本基金累计净值为2.2080元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄稚,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益8.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例14.08%)、药明康德(持仓比例9.25%)、长春高新(持仓比例6.61%)、智飞生物(持仓比例5.68%)、片仔癀(持仓比例4.46%)、沃森生物(持仓比例3.59%)、云南白药(持仓比例3.17%)、新和成(持仓比例2.54%)、复星医药(持仓比例2.47%)、康泰生物(持仓比例2.41%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾2021年一季度,海外疫情有所缓和、疫苗覆盖率逐步提升,全球复苏趋势延续。整体来看经济动能较强,需求的修复带动大宗商品价格上涨,宏观政策温和收缩,市场资金相对较为充裕,再通胀交易加速兑现。A股市场前期估值结构分化较为严重,风格切换下市场波动加剧。报告期内,A股市场呈震荡格局。上证指数下跌0.90%,沪深300下跌3.13%,中证500下跌1.78%,创业板指下跌7.00%,其中钢铁、公用事业银行、休闲服务、建筑装饰等行业涨幅居前,而国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业表现较差。

  本基金跟踪的标的指数为中证800制药与生物科技指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。本基金积极参与网下新股申购,以提高基金收益

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-2.10%,同期业绩比较基准收益率为-3.28%。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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