鹏华丰和债券A类(LOF)净值下跌1.26% 请保持关注
金融界基金06月16日讯 鹏华丰和债券A类(LOF)基金06月15日上涨2.00%,现价1.401元,成交0.03万元。当前本基金场外净值为1.4130元,环比上个交易日下跌1.26%,场内价格溢价率为1.13%。
本基金为上市可交易型债券型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.21%,近3个月本基金净值上涨0.64%,近6月本基金净值上涨2.32%,近1年本基金净值上涨8.69%,成立以来本基金累计净值为1.7550元。
本基金成立以来分红4次,累计分红金额2.99亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为戴钢,自2012年11月05日管理该基金,任职期内收益89.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有平安银行(持仓比例4.47%)、中联重科(持仓比例3.07%)、兴业银行(持仓比例2.42%)、紫金矿业(持仓比例2.31%)、中国太保(持仓比例2.01%)、三一重工(持仓比例1.88%)、贵州茅台(持仓比例1.46%)、常熟银行(持仓比例0.67%)、五粮液(持仓比例0.54%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度债券市场先抑后扬,中债总财富指数上涨了0.68%。债券市场最为关键的影响因素在于央行的货币政策。一月中旬,央行出乎市场预料的收紧了货币市场资金,导致一月末银行间的回购利率创出了2013年钱荒以后的新高。市场担心央行货币政策会进一步的收紧,债券市场出现了明显调整。但此后的两个月,资金面逐步恢复正常并偏宽松,叠加债券供给偏少,配置需求较强,债券收益率逐步下行。从经济基本面来看,虽然一季度经济整体维持了复苏的强势,但与去年四季度相比仍有所走弱,这也有利于债券市场。
一季度权益市场整体下跌,沪深300指数下跌了3.13%。春节为市场风格的分水岭:春节之前核心资产表现强势,上涨明显。但春节之后,核心资产出现了一轮暴跌,反倒是低估值品种表现较好。
在组合的资产配置上,我们均衡配置了债券资产和股票资产。其中债券资产以三年内的高评级信用债为主。由于我们对权益市场较为乐观,因此积极配置了股票资产,行业上以低估值和顺周期为主。
报告期内基金的业绩表现
2021年一季度丰和A基金的净值增长率为1.52%,丰和C基金的净值增长率为1.35%,同期业绩基准增长率为0.90%。(点击查看更多基金异动)
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