金融界基金06月23日讯 易方达中证银行指数(LOF)C基金06月22日上涨--，现价--，成交--万元。当前本基金场外净值为1.2064元，环比上个交易日上涨1.27%，场内价格溢价率为--。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.80%，近3个月本基金净值下跌2.14%，近6月本基金净值上涨11.20%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.2064元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益17.93%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.87%）、兴业银行（持仓比例13.07%）、平安银行（持仓比例7.97%）、工商银行（持仓比例7.25%）、交通银行（持仓比例5.07%）、浦发银行（持仓比例4.81%）、宁波银行（持仓比例4.36%）、民生银行（持仓比例4.01%）、农业银行（持仓比例3.65%）、上海银行（持仓比例3.26%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　2021年1季度，国内股票市场波动较大，中证银行指数总体走势好于大盘。年初以来，国内经济整体呈现复苏趋势，流动性环境边际收紧，信贷需求较为旺盛，市场对银行股的基本面预期更加积极，银行板块累计涨幅在28个申万行业中排名靠前。

　　基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2339元，本报告期份额净值增长率为10.19%，同期业绩比较基准收益率为10.22%；C类基金份额净值为1.2316元，本报告期份额净值增长率为10.12%，同期业绩比较基准收益率为10.22%，年化跟踪误差0.49%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）