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招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.27% 请保持关注

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2021-06-23 06:50:27
招商中证商品指数基金(LOF)净值上涨1.27% 请保持关注

  金融界基金06月23日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金06月22日上涨1.09%,现价1.279元,成交14.62万元。当前本基金场外净值为1.3038元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为-0.83%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.73%,近3个月本基金净值上涨5.99%,近6月本基金净值上涨18.88%,近1年本基金净值上涨49.21%,成立以来本基金累计净值为1.4423元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益5.83%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有盛和资源(持仓比例2.00%)、晨鸣纸业(持仓比例1.63%)、中泰化学(持仓比例1.60%)、卫星石化(持仓比例1.57%)、北方稀土(持仓比例1.52%)、华友钴业(持仓比例1.42%)、鲁西化工(持仓比例1.37%)、万华化学(持仓比例1.35%)、宝丰能源(持仓比例1.35%)、海大集团(持仓比例1.35%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  报告期内,国内经济恢复良好,政策稳中偏紧。报告期内A股先扬后抑,从行业来看,钢铁、公用事业银行、休闲服务、建筑装饰等行业板块涨幅为正,国防军工、非银金融、通信、计算机、传媒等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数中证大宗商品股票指数报告期内上涨6.07%。

  报告期内,本基金股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为6.00%,同期业绩基准增长率为5.83%。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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