金融界基金06月25日讯 易方达中证军工指数(LOF)基金06月24日下跌0.97%，现价1.347元，成交59.99万元。当前本基金场外净值为1.3310元，环比上个交易日下跌1.49%，场内价格溢价率为0.23%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨8.60%，近3个月本基金净值上涨12.36%，近6月本基金净值下跌2.15%，近1年本基金净值上涨48.92%，成立以来本基金累计净值为0.8568元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益-14.08%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有航发动力（持仓比例7.32%）、中国重工（持仓比例5.62%）、中航光电（持仓比例5.60%）、中航西飞（持仓比例5.06%）、中航沈飞（持仓比例4.11%）、航天发展（持仓比例3.57%）、高德红外（持仓比例3.43%）、振华科技（持仓比例2.96%）、中航机电（持仓比例2.85%）、海格通信（持仓比例2.81%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年年初以来，全球新冠疫情防控形势整体向好，美国政府权力实现顺利交接，市场对以美国为首的主要经济体经济复苏的信心得以加强，同时对通胀的担忧也有所加强。受其影响，美债利率大幅上行，以科技、医药、消费为代表的高估值高成长板块在全球范围内均出现较大幅度回调。国内疫情依然得到有效防控，经济运行依旧持续向好。作为“十四五”规划的起始，各项规划建设有望在今年得以大力推进，尤其是与强化国家战略科技力量相关的科技创新领域。规划中明确指出要“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”、“促进国防实力和经济实力同步提升”，军工行业景气度有望继续得以提升。报告期内，中证军工指数下跌18.89%。
报告期内，本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，在保障基金的正常运作的基础上，将基金的跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同约定的范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.2063元，本报告期份额净值增长率为-17.30%，同期业绩比较基准收益率为-17.95%，年化跟踪误差1.46%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）
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