南方中证银行ETF净值下跌1.30% 请保持关注
2021-07-21 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月21日讯 南方中证银行ETF基金07月20日上涨1.16%,现价1.293元,成交15430.25万元。当前本基金场外净值为1.2407元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为45.89%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.55%,近3个月本基金净值下跌3.12%,近6月本基金净值下跌2.77%,近1年本基金净值上涨10.59%,成立以来本基金累计净值为1.3407元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益36.95%。
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