华宝中证银行ETF净值下跌1.30% 请保持关注

  金融界基金07月21日讯 华宝中证银行ETF基金07月20日上涨1.30%,现价1.231元,成交31015.62万元。当前本基金场外净值为1.1800元,环比上个交易日下跌1.30%,场内价格溢价率为0.00%。

  本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为26.16%,业绩比较基准为中证银行指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.71%,近3个月本基金净值下跌3.48%,近6月本基金净值下跌3.25%,近1年本基金净值上涨8.22%,成立以来本基金累计净值为1.1800元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为胡洁,自2017年07月18日管理该基金,任职期内收益17.41%。

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责任编辑:Robot RF13015
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