华夏中小企业100ETF净值下跌4.04% 请保持关注
2021-07-28 06:52:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金07月28日讯 华夏中小企业100ETF基金07月27日下跌3.75%,现价4.771元,成交1589.95万元。当前本基金场外净值为4.5860元,环比上个交易日下跌4.04%,场内价格溢价率为0.13%。
本基金跟踪指数为中小企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为414.68%,业绩比较基准为中小企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.81%,近3个月本基金净值上涨1.17%,近6月本基金净值下跌10.99%,近1年本基金净值上涨8.19%,成立以来本基金累计净值为4.7060元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益37.84%。
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