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基金早班车|今日8只基暂停申购!新能源板块估值贵吗,行情能否持续?6只军工ETF涨逾20%

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2021-08-12 08:20:54

近三个月中证军工指数涨幅接近40%,军工类基金表现非常抢眼。从资金流向看,资金大举买入军工类主动基金,整体减仓了军工ETF等被动基金,资金对军工板块的追逐出现大分化。

  一、交易提示

  1.两市成交额连续16个交易日达到万亿规模

  A股窄幅整理,储能概念股全线井喷,氢能源概念同步上涨,煤炭、地产走高;医美、疫苗、白酒跌幅居前。上证指数收涨0.08%报3532.62点,创业板指跌0.91%。两市成交额连续16个交易日达到万亿规模。北向资金净卖出28.16亿元,白酒股遭抛售,贵州茅台(行情600519,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、五粮液(行情000858,诊股)分别遭净卖出6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元;三一重工(行情600031,诊股)获净买入6.31亿元。恒生指数宽幅震荡收涨0.2%报26660.16点,恒生科技指数跌0.14%。地产、能源股涨幅居前,恒大系冲高回落,中国恒大涨近8%。生物医药股走弱,康希诺(行情688185,诊股)生物跌13%,复星医药(行情600196,诊股)跌逾8%。南向资金净买入56.32亿港元,吉利汽车获净买入10.18亿港元。

  2.新能源板块估值贵吗,行情能否持续?

  今年二季度以来新能源板块再次成为“市场上最亮的星”,然而最近一段时间,新能源车赛道频现高波动,新能源板块回调明显。据基金经理分析,过去大家对新能源行业光伏行业有保留,是因为这两个行业是过度依赖补贴的行业,但到了今年,无论是光伏还是新能源车,都在逐渐地走向“去补贴”之后的时代,更多的是来自于终端消费者的自发的需求。从研究层面来看,我们不需要给予政策补贴方面更多的权重了,我们更多是研究企业或者是消费者自发的一些行为。根据产业生命周期理论,新能源板块现在已经过了初创期这个阶段,进入到快速成长期。因为目前从全球来看,新能源车的渗透率,估计今年在12%~15%左右,一般来讲,迈过了10%的渗透率,后面可能就真正处于快速成长的阶段了。从估值层面来看,无论是新能源车还是光伏,目前的静态估值,即使对标明年的估值,都不能算便宜。比如新能源车主流的标的,对应明年的估值大概在50倍附近。光伏的主流标的大概在30倍~40倍。但问题是,对于新能源车,像今年我们觉得行业的销量增长,估计全球也有70%~80%,明年估计也有40%~50%,这样一个增速,如果动态来看,其实在有些环节,我们还是能找到一些有吸引力的标的。具体到细分方向,未来的组合可能围绕着低碳和高硅。低碳就是清洁能源,新能源车,高硅主要像半导体,军工这两个大的方向。

  3.6只军工板块ETF下半年以来平均涨幅逾20%

  近三个月中证军工指数涨幅接近40%,军工类基金表现非常抢眼。从资金流向看,资金大举买入军工类主动基金,整体减仓了军工ETF等被动基金,资金对军工板块的追逐出现大分化。截至8月10日,6只军工板块ETF下半年以来平均涨幅逾20%,但同期基金规模却整体出现“越涨越卖”的现象,6只产品目前总份额为230.33亿份,下半年以来总份额减少15.5亿份,规模萎缩6.3%。其中,广发基金旗下中证军工ETF,下半年总份额减少13.35亿份,按照区间成交均价测算,同期净流出资金约为16.75亿元。国泰基金旗下军工ETF最近规模超过170亿元,创下历史新高,仅过去1个月规模增长近48亿元,增幅近40%。军工主题基金经理表示,基金短期规模猛涨,可能主要是因为基金的赚钱效应显著,吸引了资金的密集净申购。

  这6只军工ETF分别为:国泰军工ETF、富国军工龙头ETF、广发中证军工ETF、鹏华国防ETF易方达军工ETF、华宝军工行业ETF

  4.顶流机构关注个股

  8月11日,爱乐达(行情300696,诊股)公布了5亿定增计划的配售结果,13家机构及个人共获配1190.19万股,其中公募基金获配份额约半数,为507.02万股,建信基金、富荣基金及财通基金入围,财通基金获配股数最多为273.74万股。爱乐达从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务,属于军工类企业。另外统计显示,年内军工类企业实施增发的还有上海瀚讯(行情300762,诊股)、雷科防务(行情002413,诊股),从公募基金获配份额的账面收益来看,所有参与基金的账面回报均获利,部分账面盈利近千万元。

  淳中科技(行情603516,诊股)半年报前十大流通股东中,出现顶流基金经理冯明远管理的信达澳银新能源产业,二季度持有131.63万股,相较于上季度末增持了11.78万股。

  美迪西(行情688202,诊股)中报显示,葛兰管理的中欧医疗健康混合基金位列美迪西第一大流通股东,较一季度的195.72万股进一步增持108.02万股,最新持股数量达303.74万股,占流通A股比11.58%。另一只由葛兰管理的中欧医疗创新也在二季度新进成美迪西第九大流通股东,持股47.99万股,占流通A股比1.72%。除葛兰管理的中欧医疗健康混合和的中欧医疗创新外,赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗和工银瑞信医疗保健行业也位列前十大流通股东。

  普利特(行情002324,诊股)最新披露的半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长混合“新进”持股1008.75万股,期末市值1.18亿元。值得注意的是,前十大流通股东中,还有由刘格菘管理的广发小盘成长和广发多元新兴,均较此前有所增持,分别持股2817.57万股和1622.58万股,占流通A股比4.45%和2.57%,位列第四、第五大流通股东。

  芯原股份(行情688521,诊股)-U半年报显示,蔡嵩松管理的诺安成长混合依旧“稳居”芯原股份-U第一大流通股东,持股数量达341.21万股,占流通A股比7.55%。

  美锦能源(行情000723,诊股)股价已经累计涨超53%,今年以来股价翻倍。截至基金二季报,国泰、招商、兴全、国富等多家基金公司旗下产品也不同程度增持美锦能源。一季度末,王明旭管理的旗下广发稳健优选六个月持有、广发均衡优选、广发价值优势、广发内需增长4只基金,林英睿管理的广发聚富均位列美锦能源前十大流通股东。

  二季度,社保基金新进持有15股,分别是凯普生物(行情300639,诊股)、兴发集团(行情600141,诊股)、福田汽车(行情600166,诊股)、三安光电(行情600703,诊股)、东方电缆(行情603606,诊股)、璞泰来(行情603659,诊股)、诺德股份(行情600110,诊股)、芯原股份-U、明微电子(行情688699,诊股)、中环股份(行情002129,诊股)、拓邦股份(行情002139,诊股)、恩华药业(行情002262,诊股)、永兴材料(行情002756,诊股)、百亚股份(行情003006,诊股)、天华超净(行情300390,诊股)和山西焦煤(行情000983,诊股)。其中三安光电、福田汽车、诺德股份和中环股份的新进持股数量居前。从社保基金持股比例来看,最大的是锦浪科技(行情300763,诊股),社保基金四零六组合在二季度新进持有521.59万股,占自由流通股的7.97%,同时,锦浪科技在二季度还获得北上资金新进持股372.47万股。中科创达(行情300496,诊股)、利尔化学(行情002258,诊股)、百亚股份和奥特维(行情688516,诊股)四股的社保基金持股数量占流通股的比例均超过5%。

  “果链”企业歌尔股份(行情002241,诊股)是接受机构调研最多的公司。7月22日,85家基金公司及证券、保险公司等353家机构投资者调研了歌尔股份。

  “果链”企业的安洁科技(行情002635,诊股)先后接待中欧基金招商基金银华基金兴全基金等6家机构投资者调研。

  7月20日、7月29日,显示器件供应商维信诺(行情002387,诊股)先后接待海通证券(行情600837,诊股)等6家机构投资者调研。

  5.中证指数公司股票产品规模首破万亿

  截至二季度末,跟踪中证指数公司管理指数的境内股票指数型公募基金(含QDII)数量超800只,合计规模1.12万亿元,首度突破1万亿关口。

  6.ETF申报同一指数产品扎堆情况显著

  今年5月以来,ETF重复申报同一指数产品的情况越发显著。按申报ETF产品的标的指数来看,科创创业50指数ETF最为热门,新申报的产品中共有14只,均以科创创业50指数为标的,其次是中证储能产业 ETF和中证电池主题ETF,新申报产品分别有8只和4只。此外,费城半导体ETF(QDII)、中证港股通互联网 ETF、中证旅游主题 ETF、恒生沪深港通生物科技 50ETF、中证工业有色金属主题 ETF、中证内地低碳经济主题 ETF、中证全指医疗器械 ETF等都存在多家公司申报情况。

  7.11只中证500指数增强基金年内收益率超过18.98% 超额收益从哪儿来?

  大资管时代,指数增强产品已经不仅仅是市场短期追逐的热点,而将成为投资者进行长期资产配置的重要工具,全市场共有11只中证500指数增强基金年内收益率超过18.98%。截至8月6日,博道中证500指数增强A华夏中证500指数增强A等多只基金均获得了超15个百分点的超额收益。在沪深300下跌5.56%的情况下,天弘沪深300指数增强A却在今年上涨了5.93%,超越指数11个百分点。超额收益从哪儿来?业内人士分析,指数beta收益提升叠加主动管理带来的alpha收益,使得中证500指数增强基金开始崭露头角。传统投资中,投资经理交易时间后需整理数据、回顾组合、市场分析并制定组合管理策略;利用人工智能进行投资,可通过实现相关数据实时更新,并完成对组合持仓、预期收益及调整策略的实时生成,在既定风控框架及权限下,组合可最大程度保障策略是快速实现。

  8.8月以来11只债基提前结募占比超6成

  为防止规模过大摊薄老持有人收益,多只债券基金近期已“闭门谢客”。本月以来,多只债基提前结束募集。据统计,自8月1日至8月11日,共计18只新发基金(A、C份额合并统计)提前结束募集,其中11只为债券基金,占比逾6成。对比来看,整个7月份有43只基金提前结束募集,其中仅9只为债券基金。业内人士预计,货币政策将稳中略偏松,整体利率体系仍然有望维持低位甚至再创新低。整体而言债基下半年利多因素占上风,表现值得期待。

  9.壹桃私募基金完成备案登记 实际控制人是前赌王之子何猷龙

  来自中国证券投资基金业协会备案信息显示,一家名为壹桃私募基金管理(上海)有限公司的机构于今年7月完成了备案登记。注册地址位于上海市虹口区,注册资本200美元、实缴资本55万美元,是一家外商独资企业,业务类型是QDLP等试点机构。这家基金由黑桃资本(中国)有限公司100%出资,后者是何猷龙的家族办公室;而壹桃私募背后的实际控制人,正是前赌王何鸿燊之子何猷龙。资料显示,何猷龙1977年1月出生,毕业于加拿大多伦多大学商科学院,先后在花旗银行信贷风险管理部、怡富证券亚洲区衍生证券部都有过工作经历,之后又创建了亚洲网上交易系统有限公司,并且成功使这家公司在香港创业板上市。2001年,何猷龙负责新濠国际。黑桃资本是何猷龙的家族理财办公室,负责管理其私人投资。总部设于中国香港,全球投资组合包涵广泛的跨境投资项目,同时致力于发掘新的投资机遇。黑桃资本的投资策略是广泛覆盖地理区域及行业,保持多元化资产类别,投资组合包括股票、债券、房地产、医疗科技、文化产业、绿色能源和上市前投资的项目等等。

  10.“公募一姐”王茹远奔私后业绩低迷

  昔日“公募一姐”王茹远奔私后业绩低迷,其担任基金经理的山东信托品质生活2期证券投资,截至7月30日近一年收益为-70.86%,成立以来收益-98.68%。

  二、今日2只基金上市

上市

  三、8只基金暂停申购

暂停申购

  四、一周新发基金(8月9日~8月13日)

一周新发基金

 

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【来源:金融界网 作者:基金君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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