信诚中证基建工程指数(LOF)净值下跌1.08% 请保持关注
金融界基金08月13日讯 信诚中证基建工程指数(LOF)基金08月12日下跌1.09%,现价0.736元,成交918.66万元。当前本基金场外净值为0.7330元,环比上个交易日下跌1.08%,场内价格溢价率为-0.68%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.77%,近3个月本基金净值上涨6.54%,近6月本基金净值上涨13.29%,近1年本基金净值下跌2.79%,成立以来本基金累计净值为0.7410元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2018年07月25日管理该基金,任职期内收益-16.62%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国中铁(持仓比例9.13%)、中国建筑(持仓比例8.93%)、中国铁建(持仓比例7.33%)、中国电建(持仓比例6.35%)、中国交建(持仓比例4.89%)、中国化学(持仓比例4.63%)、中国中冶(持仓比例4.56%)、葛洲坝(持仓比例4.44%)、太极实业(持仓比例2.88%)、上海建工(持仓比例2.63%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年二季度,全球经济延续复苏趋势,大宗商品价格继续走高,主要经济体通胀数据攀升,但中美两国货币政策均未释放明显的收紧信号。国内权益市场在经济持续复苏与流动性充裕的环境下,呈现震荡上行格局。
报告期内,A股市场总体震荡上行,小盘股表现优于大盘股,成长风格占优。上证指数上涨4.34%,沪深300上涨3.48%,中证500上涨8.86%,创业板指上涨26.05%,其中电气设备、电子、汽车等行业涨幅居前,而家用电器、农林牧渔、房地产、公用事业、建筑装饰等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证基建工程指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.77%,同期业绩比较基准收益率为-4.56%。(点击查看更多基金异动)
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