国泰中证军工ETF净值下跌1.83% 请保持关注
2021-08-17 06:50:44
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金08月17日讯 国泰中证军工ETF基金08月16日下跌1.95%,现价1.335元,成交127026.92万元。当前本基金场外净值为1.3085元,环比上个交易日下跌1.83%,场内价格溢价率为0.04%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.12%,近3个月本基金净值上涨26.47%,近6月本基金净值上涨10.35%,近1年本基金净值上涨9.21%,成立以来本基金累计净值为1.3085元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益31.75%。
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