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基金早班车|越跌资金申购越猛!邓晓峰、朱少醒、葛兰、冯明远等顶流关注个股

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2021-08-19 08:27:54

牛长熊短或成A股常态!居民积淀大量的财富,股市提供的收益是所有的资产类别里面最高的,大家会慢慢接受市场的波动。

  一、交易提示

  1.A股、港股大金融板块强势爆发,金融、白酒股获外资加仓

  大金融板块强势爆发,券商股全线井喷,赛道股为主的创业板指明显掉队,市场沿着高切低和中期业绩两大变量继续演绎。两市成交1.19万亿元,连续21个交易日破万亿。北向资金净买入34.33亿元,连续3日净买入。金融、白酒股获外资加仓,东方财富(行情300059,诊股)获净买入5.37亿元,招商银行(行情600036,诊股)净买入4.66亿元,中信证券(行情600030,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)净买入超2亿元;五粮液(行情000858,诊股)、贵州茅台(行情600519,诊股)分获净买入4.35亿元、1.45亿元。净卖出方面,阳光电源(行情300274,诊股)遭大幅净卖出10.48亿元,中国中免(行情601888,诊股)、长安汽车(行情000625,诊股)、北方稀土(行情600111,诊股)分别净卖出8.12亿元、5.53亿元、3.72亿元。

  港股方面,大金融板块爆发,券商股强势发力,广发证券(行情000776,诊股)大涨逾13%,东方证券(行情600958,诊股)涨超10%。光伏太阳能(行情000591,诊股)概念表现出色,信义光能升6.5%领涨蓝筹。医药板块逆市走低。南向资金净买入4.36亿港元,结束连续4日净卖出。腾讯控股、中国移动、中国海洋石油分别获净买入10.51亿港元、4.26亿港元、3.74亿港元。净卖出方面,美团、安踏体育、吉利汽车分别遭净卖出7.23亿港元、5.29亿港元、0.91亿港元。

  面对市场震荡调整,基金经理认为,牛长熊短或成A股常态,成长股将是长期投资主线。长期看,中国的权益市场牛长熊短有可能成为常态。改革开放40年,居民积淀了大量的财富,实业的机会越来越少了,钱需要找一些投资的出口,而各种理财产品长期提供5%以上收益率的,只有权益市场,股市的流动性会越来越好。值得一提的是,股市提供的收益是所有的资产类别里面最高的,大家会慢慢接受市场的波动。对于短期市场,目前流动性没有特别大的风险。

  2.基金越跌资金申购越猛

  数据显示,截至今年第一季度末,中概互联ETF的份额规模仅为40亿份,而在6月末,该数据已攀升至102亿份。值得一提的是,由于中概互联ETF是市场第一只跨多个市场的ETF,跟踪标的为中证海外中国互联网50指数,指数覆盖股票今年以来下跌严重,中概互联ETF最近六个月的净值更是大跌接近42%。类似的情况也发生在恒生互联网ETF上。尽管净值最近六个月大跌37%,但该ETF的份额规模从一季度末的82亿份大幅增加至二季度末的108亿份。恒生互联网ETF所跟踪的指数,主要反映恒生综合指数里主要经营资讯科技业务成份股公司的表现,其重仓股包括美团、阿里巴巴、腾讯、小米等互联网巨头,然而此类股票也正是年内港股股价下跌的重灾区。业内人士认为,尽管跟踪上述互联网科技指数的基金产品净值损失严重,但考虑到覆盖的股票均在市场具有较强的竞争力和份额,在相关覆盖股票大幅下跌的情况,一些资金可能寻求通过买入ETF来抄底互联网科技龙头。

  3.顶级机构关注个股

  国内尿素老龙头湖北宜化(行情000422,诊股)年报显示,冯明远管理的信达澳银匠心甄选“新进”持有1395.77万股。

  小分子CDMO龙头凯莱英(行情002821,诊股)半年报显示,葛兰管理的中欧医疗健康和中欧医疗创新二季度分别增持5.27万股和9.68万股,李晓西管理的华泰柏瑞质量领先也“新进”持有159.64万股。

  锡业龙头公司锡业股份(行情000960,诊股)半年报显示,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金和高毅-晓峰1号睿远证券投资基金均在二季度进行减持,持股比例分别减少0.3%、0.14%。而高毅晓峰两项信托计划——高毅晓峰鸿远集合资金信托计划增加持股309.98万股,高毅晓峰投资集合资金信托计划则减少持股274.99股。

  龙头驰宏锌锗(行情600497,诊股)半年报显示,朱少醒管理的富国天惠精选“新进”持有2564.11万股,成为公司第9大流通股东;国华人寿保险传统二号、社保基金419组合也新进成为第8、10大流通股东。

  4.最受关注的投资标的动态

  上海与宁德时代(行情300750,诊股)签署战略合作框架协议,全面深化新能源领域合作,推进宁德时代高端制造基地、未来能源研究院等相关项目落地。宁德时代成立未来能源研究院公司,注册资本2亿元,经营范围包含新能源科技及新材料领域内的科学研究等。

  腾讯控股披露第二季度财报,营收高达1382.59亿元,同比增20%;净利润425.87亿元,同比增29%。游戏收入同比增12%至430亿元,手游收入增长13%至408亿元;金融科技及企业服务业务收入同比大增40%,达到418.92亿元。截至6月末,微信及WeChat合并月活12.514亿,同比增3.8%;QQ移动月活5.909亿,同比下降8.8%。未成年人游戏流水占比数据首次公布,16岁以下玩家流水占比为2.6%,其中12岁以下玩家占比为0.3%。上半年腾讯总酬金成本为443.88亿元,员工平均每月工资为7.85万元。腾讯宣布再次增加500亿元资金,启动“共同富裕专项计划”。

  百度将分别发行2027年到期的3亿美元票面利率为1.625%及2031年到期的7亿美元票面利率为2.375%的美元债。另外,百度CEO李彦宏首次提出“汽车机器人(行情300024,诊股)”概念,并发布Apollo“汽车机器人”,具备L5级自动驾驶能力,车内不设方向盘、踏板,具备语音、人脸识别等多模交互能力。百度同时还推出新出行平台“萝卜快跑”,面向大众推出无人车出行服务。

  微博二季度整体营收达5.745亿美元,同比增长48%,其中广告营收5.02亿美元,同比增47%。截至二季度末,微博月活达到5.66亿,同比净增4300万,日活达2.46亿,同比净增1600万,同比增量是过去4个季度以来最高。

  京东方A(行情000725,诊股)百亿定增结果出炉,共募集资金203.3亿元。获配对象为20家,包括外资、保险、私募、公募、券商自营等。京国瑞基金获配40亿元最高,福清汇融创投获配30亿元居次;大摩、小摩、瑞银、高毅资产等参与认购。

  万亿巨无霸中国移动回A在即,三大运营商齐聚A股指日可待。中国移动预披露A股招股书,计划在沪市主板上市,拟发行不超过96481.3万股。此次IPO募资将投入到5G精品网络、云资源新型基础设施、千兆智家等建设项目,预计总投资1569亿元,拟投入募集资金560亿元。中国电信(行情601728,诊股)昨晚公告,公司A股股票将于8月20日在上交所正式挂牌。由于中国联通(行情600050,诊股)已在上交所主板上市,中国移动如果回A顺利实施,三大运营商将齐聚A股。

  5.全国社保基金资产总额29226.61亿元 投资收益率15.84%

  社保基金发布年度报告显示,2020年,全国社保基金资产总额29226.61亿元,同比增11.19%;投资收益额3786.6亿元,为成立以来新高;投资收益率15.84%,为2010年以来最高收益率。

  6.今年新成立公募基金数量已达1107只 总规模已达2.02万亿元

  今年新成立公募基金数量已达1107只,连续第三年突破1000只整数关口;基金发行总规模为2万亿份,按照净值计算发行总规模已达2.02万亿元。其中,权益类基金发行规模1.6万亿元,占比约80%;债券型基金发行规模3658.78亿元,同比锐减超46%,发行规模占比降至18.34%。

  7.212只基金密集发行 权益基金瞄准“碳中和”等热门主题赛道

  新发基金热度不减。在三季度剩下时间里,新发基金数量将高达212只,权益基金依然是主力军,不仅瞄准了新能源车、芯片半导体等高成长赛道,还有刘格菘、茅炜等“顶流”基金经理坐镇。具体来看,截至8月18日,市场上有159只基金“正在发行”。以8月19日为认购起始日统计,9月30日之前还有53只基金明确了发行档期。从基金类型看,权益基金依然是发行主力军。以53只“蓄势待发”的基金为例,其中就包含了10只股票型基金和36只混合型基金(其中有25只是偏股混合型基金)。热度最高的“碳中和”相关主题,其次是芯片半导体等科技主题基金

  8.近1个月多达11只债基下调费率

  部分债基主动下调费率,其中管理费最多打近4折,托管费纷纷打5折,而C类基金份额销售服务费让利力度也不小。按照新费率实施起始日统计,截至8月18日,最近一个月多达11只债基(各份额合并计算)下调费率,涉及费率类别包括管理费、托管费、销售服务费等。针对销售服务费,多只债券基金C类份额也进行了降低调整。选择将C类份额产品销售服务费下调至0.2%的基金公司居多,而0.2%处于目前C类基金销售服务费的偏中低水平。统计显示,0.25%-0.45%是目前基金公司较为普遍实施的销售服务费计提标准,而其中一半债券基金的费率在0.4%-0.5%之间。

  9.债券基金下调费率让利,基金公司此举缘何?

  业内人士指出,债券基金密集降费率背后或与基金公司主动让利投资者及被动应对机构投资者要求两重考量有关。据公募基金固收人士称,基金降低费率情况分为两种,一是新发基金的费率、费率较此前产品有所下滑,部分老产品主动选择降低管理费顺应市场新情况。二是为吸引机构客户,部分基金公司采取降低费率的方式以迎合让利于机构投资者的要求。目前新发的纯债基金管理费可压降到0.2%,托管费压降到0.05%,如果是债券指数基金,相关管理费最低可达到0.15%。这也是目前基金公司在扣除各项管理成本后的价格底线,新发债券基金基本已经按照这一费率标准执行。

  10.指数增强基金近一年平均收益率超过10%

  A股持续震荡调整,但指数增强基金却收益明显。数据显示,截至8月18日,市场上共有114只(以初始基金为统计口径)存续时间超1年的指数增强基金,这类基金在近1年区间的平均回报率达到10.23%,区间净值超越基准平均收益率(即超越基准收益率的超额收益)为9.01%;相比之下,近1年被动指数基金的平均收益率只有6.92%。具体看,诺安创业板指数增强A以39.03%的回报率排名第一,紧跟其后的是西部利得中证500A(31.77%)、景顺长城创业板综指(27.19%)、华夏中证500指数增强A(26.81%)、博道中证500指数增强A(26.18%)。此外,还有浙商中证500A等7只基金收益率在20%以上。基金人士分析指出,在市场风格快速变化的背景下,指数增强基金采用主动选股等优化方法和分散投资,实现了较好的超额收益。未来一段时间内,继续看好指数增强基金的超额收益前景。

  11.中国信用债市场迎里程碑式监管文件

  央行等六部门联合发文,从推动发行交易管理分类趋同、加强投资者适当性管理、强化信用评级机构监管、健全定价机制等十个方面,对推动公司信用类债券市场改革开放和高质量发展提出具体意见。文件提出,推动研究制定公司债券管理条例,分类趋同促进发行、交易等各项规则标准逐步统一,禁止结构化发债;构建以违约率为核心的评级质量验证方法体系;统筹同步推进银行间和交易所债市对外开放,统一境外机构投资者准入和资金跨境管理。文件强调,债券发行应符合国家宏观经济发展和产业政策;要区分政府、地方政府融资平台等不同主体的信用界限,防范地方政府隐性债务风险;严惩侵占发行人资产等违法违规行为,严肃查处各类逃废债行为。

  12.众和锦绣资本2宗违规收警示函 个别私募基金未备案

  中国证监会北京证监局发布关于对众和锦绣资本管理有限责任公司采取出具警示函行政监管措施的决定。经查,该公司存在以下行为:管理的个别私募基金未按照规定办理基金备案手续;关于投资人大会表决通过的已生效议案文件,未谨慎勤勉履行有关约定义务。行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令【第105号】,以下简称《暂行办法》)第四条、第八条之规定。依据《暂行办法》第三十三条之规定,北京证监局决定对该公司采取出具警示函的行政监管措施。

  二、一周新发基金(8月16日~8月20日)

一周新发基金

  三、基金高管变动(截止8月18日)

基金高管变动

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【来源:金融界网 作者:基金君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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