华宝港股通恒生香港35指数(LOF)净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金08月23日讯 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金08月20日下跌2.79%,现价1.039元,成交1.02万元。当前本基金场外净值为1.0253元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为-1.49%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.14%,近3个月本基金净值下跌5.74%,近6月本基金净值下跌6.08%,近1年本基金净值上涨10.43%,成立以来本基金累计净值为1.0253元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益2.53%。
杨洋,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益-5.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明生物(持仓比例11.16%)、友邦保险(持仓比例9.36%)、香港交易所(持仓比例9.28%)、汇丰控股(持仓比例8.76%)、创科实业(持仓比例4.73%)、新鸿基地产(持仓比例4.03%)、长和(持仓比例3.87%)、中电控股(持仓比例3.68%)、长实集团(持仓比例3.27%)、银河娱乐(持仓比例3.25%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪恒生香港35指数。基金成立于2018年3月30日。
继2021年一季度,中国GDP创下近30年来最好一个季度18%的同比增速之后,二季度市场对经济过热而可能导致的潜在通胀开始关注并有所担忧。事实上,6月份公布的5月份的通胀数据确实验证了市场的担忧。特别是PPI,同比增速达到了9%,创2009年以来的高位。此外,美联储在6月份的FOMC会议上意外释放鹰派言论,点阵图预测2023年加息概率提升,带动美元指数强势反弹,拖累港股市场。受两者影响,二季度整个港股市场表现平平。
整个二季度,指数从3月31日的3421.11点上涨到6月30日的3553.35点,季度上涨3.9%。恒生指数季上涨1.6%,该基金跟踪的恒生香港35指数涨幅高于恒生指数。恒生香港35指数二季度年化日均波幅14.0%,相较于恒生指数的14.9%略低。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年二季度人民币汇率兑港币呈现升值走势。二季度人行中间价从0.8452升值至0.8321,相对于港币升值1.55%。同期,人民币交易价也相对于港币升值1.35%左右。汇率二季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为2.27%,业绩比较基准收益率为2.16%。(点击查看更多基金异动)
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