易方达沪深300ETF发起式净值上涨1.03% 请保持关注
2021-09-20 06:50:53
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月20日讯 易方达沪深300ETF发起式基金09月17日上涨0.81%,现价2.232元,成交16235.9万元。当前本基金场外净值为2.2534元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.15%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为139.82%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.65%,近3个月本基金净值下跌3.50%,近6月本基金净值下跌2.81%,近1年本基金净值上涨7.25%,成立以来本基金累计净值为2.2534元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2016年04月16日管理该基金,任职期内收益71.04%。
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