金融界基金09月27日讯 华泰柏瑞中证500ETF基金09月24日下跌1.43%,现价1.89元,成交1126.1万元。当前本基金场外净值为1.8626元,环比上个交易日下跌1.57%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为-14.50%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.37%,近3个月本基金净值上涨11.62%,近6月本基金净值上涨25.67%,近1年本基金净值上涨26.12%,成立以来本基金累计净值为0.9379元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.07亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-5.63%。
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