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华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.56% 请保持关注

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2021-09-27 06:51:30
华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.56% 请保持关注

  金融界基金09月27日讯 华安CES港股通精选100ETF基金09月24日下跌2.60%,现价1.039元,成交3028.02万元。当前本基金场外净值为1.0081元,环比上个交易日下跌1.56%,场内价格溢价率为0.39%。

  本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为17.65%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.36%,近3个月本基金净值下跌14.55%,近6月本基金净值下跌9.97%,近1年本基金净值上涨1.91%,成立以来本基金累计净值为1.0081元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益7.80%。

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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