华夏中证全指房地产ETF净值下跌1.40% 请保持关注
2021-09-30 06:52:42
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月30日讯 华夏中证全指房地产ETF基金09月29日下跌1.18%,现价1.013元,成交467.96万元。当前本基金场外净值为0.9969元,环比上个交易日下跌1.40%,场内价格溢价率为0.41%。
本基金跟踪指数为中证全指房地产指数,最新报告期内,本基金收益率为-2.39%,业绩比较基准为中证全指房地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.78%,近3个月本基金净值上涨2.02%,近6月本基金净值上涨3.66%,近1年本基金净值下跌4.88%,成立以来本基金累计净值为0.9969元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益-0.31%。
(点击查看更多基金异动)
全部评论