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长假将至要不要轻仓?震荡行情逢低或分批建仓食品饮料ETF

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2021-09-30 07:28:50

  受外围市场大跌影响,今日A股集体低开,随后持续走低,沪指一度跌逾2%,创业板指跌幅较窄。上午储能概念表现活跃,白酒板块也一度拉升翻红,但随后均呈现走低走势,石油、化工、有色等周期股表现低迷,跌幅居前。

  截至收盘,沪指下跌1.83%,收报3536.29点;深证成指下跌1.64%,收报14079.02点;创业板指下跌1.13%,收报3175.15点。沪深两市成交额超1.07万亿元,连续第49个交易日达到万亿规模,北向资金实际净流出1.51亿元。

  节前市场低迷

  今天比较特殊,因为又到了抉择国庆节前选择持股、持基还是持币的日子。

  由于A股是“T+1”交易制度,也就是说投资者如果需要从股市提现在国庆期间消费,必须在今天卖出股票,这样明天才能把钱提出来。

  所以,一般在这种节点,市场都比较承压,之前中秋节前如此,今日也是如此。造成今日市场大幅承压的原因,舵主觉得主要体现在以下几方面:

  一方面有外围市场的影响,隔夜欧美股市纷纷下跌,给市场带来一定情绪影响;

  另一方面,今日市场中资源股集体走低,大幅拖累指数,而且像中石油这个巨无霸差点跌停,其实,对于中石油的下跌应理性看待,这段时间以来中国石油(行情601857,诊股)经过长时间的拉升,涨幅超50%,期间股价还不断地创出新高,在市场轮动的效果下,此番回调实属正常。

  除此之外,又恰逢国庆长假来袭,今日部分有提现需求的投资者也给大盘带来一定的抛压,而且近期市场整体情绪相对低迷,或也造成部分投资者出局观望。

  是机遇还是风险?

  那么,问题来了,就当前市场状况而言,对于投资者来说,是风险还是机遇呢?

  首先,当前经济整体复苏趋势依旧,而流动性保持稳定,对于市场整体支撑还是有的;其次,国庆节后三季报行情预期来袭,上市公司整体盈利向好趋势依旧,有利于市场整体的提振;此外,四季度对于经济的提振提上日程,相关政策措施预期升温,有利于指数的回升。因此,这样来看,当前市场反而是比较好的低吸的时机。

  再来看看历史数据,数据显示,历年国庆节前表现远弱于节后表现。以沪市为例,2011年至2020年的10年间,沪指在国庆节后的市场表现要优于节前。节前5日(交易日,下同)各有7年下跌,3年上涨,上涨概率为30%。而节后表现相对较好,10年中,节后5日有8年上涨,仅2年下跌,上涨概率达为80%。节后10日也有7年上涨,仅3年下跌,上涨概率为70%。

  所以,从历史走势来看,节前大概率下跌,节后大概率上涨,也就是说持股过节或是更好的选择,节后或有望收获“假日红包”。但需要注意的是,节前效应之下,市场成交萎缩,情绪低迷,建议投资者或可轻仓位过节。

  哪些机会值得提前布局?

  伴随“金九银十”的传统消费旺季回归,消费者的需求以及消费积极性也将迎来新一轮提振,舵主觉得四季度食品饮料板块投资机会或可持续关注:

  一方面

  随着政策加码,信用周期企稳见底,有效融资改善,有望带动经济企稳甚至出现季度级别的小反弹,有利于消费行业基本面信心的提升;

  另一方面

  市场风格有望更加均衡,食品饮料板块部分龙头经过前期下跌和估值消化后,底部特征越来越明显,四季度阶段性走强可能性较高。

  长期来看,随着国内消费环境逐步改善,疫情得到有效控制,后期整体消费有望持续复苏。在此背景下,舵主认为,食品饮料ETF(515170)值得长期关注,尤其是震荡行情值得逢低或分批建仓。

  除此之外,舵主觉得随着碳中和的持续推进,板块整体受益确定性强,碳中和ETF(159790)也可逢低或分批关注,由于指数有相当一部分行业权重分布在过去估值持续偏低的电力、环保、公用事业等板块,未来仍具备较为充分的估值提升空间。

  而且政策支持不断出炉,近期山西等多地推进整县分布式光伏发电试点,预计总规模将新增近170GW需求。此前国家能源局发布的《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》也提出,到2025年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到1.2亿千瓦左右。

  在此背景下,建议可以用分批定投的方式关注碳中和ETF(159790),摊平持仓成本,通过长期持有来减弱短期估值波动的影响。此外还可以配置些新能源80ETF(516850)、新能源车ETF(515030)等产品,全方位捕捉碳中和背景下锂电池、储能以及新材料等主流赛道投资机会。

  另外,舵主提醒投资者可以关注正在发行的碳中和ETF(159790)的联接基金(代码A类013605/C类013606),未来没有股票账户的投资者也可通过此场外工具投资者碳中和了。

【来源:ETF总舵主 (责任编辑:仇霞 RF10075)

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