鹏华中证医药A(LOF)净值下跌1.44% 请保持关注
2021-11-02 06:51:04
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月02日讯 鹏华中证医药A(LOF)基金11月01日下跌0.22%,现价1.378元,成交16.56万元。当前本基金场外净值为1.3650元,环比上个交易日下跌1.44%,场内价格溢价率为0.73%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.80%,近3个月本基金净值下跌11.31%,近6月本基金净值下跌17.97%,近1年本基金净值下跌8.94%,成立以来本基金累计净值为1.2360元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2021年08月24日管理该基金,任职期内收益-5.99%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例10.45%)、恒瑞医药(持仓比例8.32%)、爱尔眼科(持仓比例5.52%)、智飞生物(持仓比例4.83%)、片仔癀(持仓比例4.26%)、沃森生物(持仓比例3.78%)、泰格医药(持仓比例3.45%)、长春高新(持仓比例2.92%)、通策医疗(持仓比例2.48%)、复星医药(持仓比例2.40%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,鹏华中证医药指数A(LOF)组合净值增长率-15.16%;鹏华中证医药指数A(LOF)业绩比较基准增长率-15.33%;鹏华中证医药指数C(LOF)组合净值增长率-15.15%;鹏华中证医药指数C(LOF)业绩比较基准增长率-15.33%。(点击查看更多基金异动)
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