招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.19% 请保持关注
金融界基金11月17日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金11月16日下跌1.15%,现价1.56元,成交22.5万元。当前本基金场外净值为1.5405元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.65%,近3个月本基金净值下跌2.46%,近6月本基金净值上涨18.62%,近1年本基金净值上涨39.59%,成立以来本基金累计净值为1.6790元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益25.04%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有广汇能源(持仓比例2.39%)、兴发集团(持仓比例2.17%)、合盛硅业(持仓比例2.15%)、冀中能源(持仓比例2.08%)、攀钢钒钛(持仓比例1.95%)、兖州煤业(持仓比例1.83%)、北方稀土(持仓比例1.82%)、华阳股份(持仓比例1.82%)、淮北矿业(持仓比例1.73%)、和邦生物(持仓比例1.72%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内经济数据较二季度见顶后持续回落,并在9月份回落至枯荣线以下;从流动性情况来看,短端货币市场依然维持宽松,但波动有所加大,投向实体的信用持续回落,企业中长期贷款增速见顶回落。从行业来看,煤炭、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业板块涨幅较大,医药、休闲服务、食品饮料、传媒、家电、纺织服装等行业板块下跌较多。本基金的大宗商品指数报告期内上涨25.16%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为27.48%,同期业绩基准增长率为23.85%。(点击查看更多基金异动)
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