华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C净值下跌1.77% 请保持关注
金融界基金11月19日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C基金11月18日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.6035元,环比上个交易日下跌1.77%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.55%,近3个月本基金净值下跌8.43%,近6月本基金净值下跌10.35%,近1年本基金净值下跌0.91%,成立以来本基金累计净值为1.6035元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益8.87%。
杨洋,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益-7.49%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有蒙牛乳业(持仓比例3.70%)、碧桂园服务(持仓比例2.77%)、石药集团(持仓比例2.11%)、信达生物(持仓比例1.80%)、信义光能(持仓比例1.76%)、中国生物制药(持仓比例1.69%)、金蝶国际(持仓比例1.65%)、龙源电力(持仓比例1.56%)、长城汽车(持仓比例1.54%)、信义玻璃(持仓比例1.51%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。
2021年三季度,受7月份河南水灾和8月份新冠变种毒株的扩散所造成的影响,中国经济在三季度进一步缓慢下滑。制造业PMI在荣枯线位置徘徊并在9月份跌破荣枯线。此外,教育、互联网和地产等行业在三季度回调较大,而在港股市场,以上行业的上市公司均占有不小比重。特别是地产行业,短期情绪上,对港股的波动影响较大。香港中小基金行业分散,受以上影响较小。我们预计,随着未来政策的支持,影响港股三季度表现的板块在未来将逐渐企稳。
2021年三季度,标普香港中小盘指数震荡下行。从4531.96下跌到3986.10,跌幅12%。恒生指数季环比下跌14.8%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数跌幅低于恒生指数。香港中小指数三季度年化波动率为27.9%,相较恒生指数的23.4%更高。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年三季度人民币汇率兑港币呈现小幅贬值走势。三季度人行中间价从0.8321贬值至0.8331,相对于港币贬值0.21%。同期,人民币交易价则相对于港币小幅升值0.30%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。
本报告期基金份额A净值增长率为-11.11%,本报告期基金份额C净值增长率为-11.19%;同期业绩比较基准收益率为-11.33%。(点击查看更多基金异动)
- 固态电池催化连连!电池企业盯上低空市场,完美契合eVTOL市场需求
- 六部门部署开展绿色建材下乡活动,关注行业龙头估值修复契机
- 首次实现无人机跨海货运,低空经济蓝图加速落地
- 北京推进算力基础设施建设,2027年将实现全栈自主可控
- 海运市场掀起“涨价潮”,上海港、宁波港部分船司出现大柜供应紧俏问题
- 国务院发话!推动头部证券公司做强做优,中信证券、国联证券、东方财富等三类券商望受益
- 碳价突破百元大关,碳资产投资风口有望卷土重来
- 四川省职业教育条例5月1日起施行,差异化能力民办中职有望脱颖而出
- HBM霸主SK海力士产能版图再扩张,HBM市场有望快速增长
- 无人机项目首次入选智能交通试点,券商预计万亿市场开启