华夏中小企业100ETF净值上涨1.11% 请保持关注
2021-11-22 06:52:19
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月22日讯 华夏中小企业100ETF基金11月19日上涨1.17%,现价4.863元,成交1447.76万元。当前本基金场外净值为4.9280元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.16%。
本基金跟踪指数为中小企业100指数,最新报告期内,本基金收益率为390.99%,业绩比较基准为中小企业100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.58%,近3个月本基金净值上涨4.94%,近6月本基金净值上涨7.74%,近1年本基金净值上涨10.05%,成立以来本基金累计净值为5.0480元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额1.71亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为徐猛,自2016年12月01日管理该基金,任职期内收益48.12%。
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