金融界基金11月22日讯 鹏华中证银行ETF基金11月19日上涨1.30%,现价1.151元,成交2281.97万元。当前本基金场外净值为1.1650元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为14.61%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.78%,近3个月本基金净值上涨0.15%,近6月本基金净值下跌4.40%,近1年本基金净值上涨6.60%,成立以来本基金累计净值为1.1650元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益16.50%。
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