金融界基金11月22日讯 易方达中证银行ETF基金11月19日上涨1.11%,现价0.903元,成交1573.52万元。当前本基金场外净值为0.9122元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.30%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.77%,近3个月本基金净值上涨0.26%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9122元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘树荣,自2021年05月20日管理该基金,任职期内收益-8.78%。
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