南方中证银行ETF净值上涨1.12% 请保持关注
2021-11-22 06:52:20
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月22日讯 南方中证银行ETF基金11月19日上涨1.08%,现价1.205元,成交12354.13万元。当前本基金场外净值为1.2176元,环比上个交易日上涨1.12%,场内价格溢价率为0.03%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为32.36%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.93%,近3个月本基金净值下跌0.24%,近6月本基金净值下跌6.89%,近1年本基金净值上涨1.87%,成立以来本基金累计净值为1.3176元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.28亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2017年06月28日管理该基金,任职期内收益34.40%。
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