金融界基金11月23日讯 易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金11月22日上涨1.70%，现价1.295元，成交12.08万元。当前本基金场外净值为1.3229元，环比上个交易日上涨1.04%，场内价格溢价率为-0.45%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌1.24%，近3个月本基金净值上涨3.68%，近6月本基金净值上涨11.12%，近1年本基金净值上涨8.20%，成立以来本基金累计净值为0.5322元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘树荣，自2021年01月01日管理该基金，任职期内收益9.64%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有云南白药（持仓比例5.39%）、徐工机械（持仓比例5.32%）、杉杉股份（持仓比例5.04%）、上海机场（持仓比例5.03%）、辽宁成大（持仓比例4.74%）、山西焦煤（持仓比例4.36%）、纳思达（持仓比例4.32%）、东方盛虹（持仓比例4.17%）、川能动力（持仓比例3.92%）、冀东水泥（持仓比例2.28%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金跟踪的标的指数为中证万得并购重组指数，中证万得并购重组指数由处于并购或资产重组进程的股票组成，是衡量涉及并购或者资产重组股票整体走势的代表性指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

　　近年来，随着监管层对并购重组监管政策的不断完善，市场对并购重组主题关注度在减弱，指数成分股基本面与大盘走势成为影响指数走势的核心因素。经济有周期，投资亦然。中证万得并购重组指数在经历了多年震荡下跌之后，指数估值已较高点大幅回落，成分股的市场表现也逐步获得投资者的认可，近两年走势有回升迹象，尤其是今年前三季度，指数走势震荡向上，大幅跑赢沪深300指数。

　　基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为1.3517元，本报告期份额净值增长率为10.60%，同期业绩比较基准收益率为8.87%，年化跟踪误差0.65%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。（点击查看更多基金异动）