鹏华空天一体A(LOF)净值下跌1.02% 请保持关注
金融界基金11月24日讯 鹏华空天一体A(LOF)基金11月23日下跌0.54%,现价1.84元,成交187.59万元。当前本基金场外净值为1.8334元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨16.07%,近3个月本基金净值上涨2.84%,近6月本基金净值上涨46.64%,近1年本基金净值上涨39.75%,成立以来本基金累计净值为1.8334元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2019年03月19日管理该基金,任职期内收益106.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航发动力(持仓比例9.31%)、中航光电(持仓比例7.40%)、中航西飞(持仓比例7.05%)、中航沈飞(持仓比例6.60%)、振华科技(持仓比例5.93%)、中航机电(持仓比例4.22%)、中航高科(持仓比例3.72%)、鸿远电子(持仓比例3.45%)、光威复材(持仓比例3.34%)、火炬电子(持仓比例3.19%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度,A股市场呈现宽幅震荡格局。报告期内,上证指数下跌0.64%,深证成指下跌5.62%,本基金跟踪的空天军工指数上涨11.35%。截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为10.56%,同期业绩比较基准增长率为10.89%,C类份额净值增长率为10.53%,同期业绩比较基准增长率为10.89%。(点击查看更多基金异动)
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