华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C净值下跌2.24% 请保持关注

  金融界基金11月29日讯 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C基金11月26日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.5678元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为--。

  本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.39%,近3个月本基金净值下跌9.27%,近6月本基金净值下跌14.67%,近1年本基金净值下跌1.99%,成立以来本基金累计净值为1.5678元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为周晶,自2018年07月30日管理该基金,任职期内收益6.44%。

  杨洋,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益-9.55%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有蒙牛乳业(持仓比例3.70%)、碧桂园服务(持仓比例2.77%)、石药集团(持仓比例2.11%)、信达生物(持仓比例1.80%)、信义光能(持仓比例1.76%)、中国生物制药(持仓比例1.69%)、金蝶国际(持仓比例1.65%)、龙源电力(持仓比例1.56%)、长城汽车(持仓比例1.54%)、信义玻璃(持仓比例1.51%)。

  对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

  本基金采用全复制方法跟踪标普香港上市中国中小盘指数。在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

  2021年三季度,受7月份河南水灾和8月份新冠变种毒株的扩散所造成的影响,中国经济在三季度进一步缓慢下滑。制造业PMI在荣枯线位置徘徊并在9月份跌破荣枯线。此外,教育、互联网和地产等行业在三季度回调较大,而在港股市场,以上行业的上市公司均占有不小比重。特别是地产行业,短期情绪上,对港股的波动影响较大。香港中小基金行业分散,受以上影响较小。我们预计,随着未来政策的支持,影响港股三季度表现的板块在未来将逐渐企稳。

  2021年三季度,标普香港中小盘指数震荡下行。从4531.96下跌到3986.10,跌幅12%。恒生指数季环比下跌14.8%,该基金跟踪的标普香港中小盘指数跌幅低于恒生指数。香港中小指数三季度年化波动率为27.9%,相较恒生指数的23.4%更高。

  日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年三季度人民币汇率兑港币呈现小幅贬值走势。三季度人行中间价从0.8321贬值至0.8331,相对于港币贬值0.21%。同期,人民币交易价则相对于港币小幅升值0.30%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。

  本报告期基金份额A净值增长率为-11.11%,本报告期基金份额C净值增长率为-11.19%;同期业绩比较基准收益率为-11.33%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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