金融界基金11月29日讯 嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金11月26日下跌1.77%，现价1.303元，成交116.23万元。当前本基金场外净值为1.2735元，环比上个交易日下跌2.05%，场内价格溢价率为0.51%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌6.12%，近3个月本基金净值下跌5.03%，近6月本基金净值下跌13.11%，近1年本基金净值下跌8.08%，成立以来本基金累计净值为1.2735元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为刘珈吟，自2019年01月14日管理该基金，任职期内收益27.35%。

　　王紫菡，自2021年09月24日管理该基金，任职期内收益-2.00%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有药明生物（持仓比例10.47%）、美团-W（持仓比例9.96%）、腾讯控股（持仓比例9.64%）、小米集团-W（持仓比例8.00%）、创科实业（持仓比例5.23%）、比亚迪股份（持仓比例4.68%）、舜宇光学科技（持仓比例3.36%）、吉利汽车（持仓比例3.03%）、信达生物（持仓比例2.28%）、中芯国际（持仓比例2.27%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本报告期内，本基金日均跟踪误差为0.07%,年化跟踪误差为1.06%，本基金跟踪误差来源主要包括：基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。

　　本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品，我们秉承指数化被动投资策略，积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低本基金的跟踪误差，给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为1.3113元，本报告期基金份额净值增长率为-14.35%；截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为1.2971元，本报告期基金份额净值增长率为-14.43%；业绩比较基准收益率为-14.57%。（点击查看更多基金异动）