鹏华香港银行指数C(LOF)净值下跌1.99% 请保持关注
金融界基金11月29日讯 鹏华香港银行指数C(LOF)基金11月26日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为1.0770元,环比上个交易日下跌1.99%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.56%,近3个月本基金净值下跌2.96%,近6月本基金净值下跌11.71%,近1年本基金净值上涨0.06%,成立以来本基金累计净值为1.0770元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2020年10月27日管理该基金,任职期内收益7.70%。
聂毅翔,自2020年10月27日管理该基金,任职期内收益7.70%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.35%)、招商银行(持仓比例14.32%)、工商银行(持仓比例13.83%)、汇丰控股(持仓比例13.40%)、中国银行(持仓比例12.14%)、恒生银行(持仓比例5.37%)、中银香港(持仓比例5.23%)、农业银行(持仓比例4.34%)、交通银行(持仓比例4.26%)、邮储银行(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,鹏华中证香港银行指数A(LOF)组合净值增长率-4.89%;鹏华中证香港银行指数A(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)组合净值增长率-4.91%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%。(点击查看更多基金异动)