金融界基金11月29日讯 鹏华香港银行指数A(LOF)基金11月26日下跌0.64%，现价0.938元，成交14.91万元。当前本基金场外净值为0.9240元，环比上个交易日下跌1.98%，场内价格溢价率为0.87%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.55%，近3个月本基金净值下跌2.94%，近6月本基金净值下跌11.67%，近1年本基金净值上涨0.16%，成立以来本基金累计净值为0.9740元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为聂毅翔，自2019年11月20日管理该基金，任职期内收益-13.66%。

　　张羽翔，自2019年11月22日管理该基金，任职期内收益-13.03%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有建设银行（持仓比例14.35%）、招商银行（持仓比例14.32%）、工商银行（持仓比例13.83%）、汇丰控股（持仓比例13.40%）、中国银行（持仓比例12.14%）、恒生银行（持仓比例5.37%）、中银香港（持仓比例5.23%）、农业银行（持仓比例4.34%）、交通银行（持仓比例4.26%）、邮储银行（持仓比例3.37%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末，鹏华中证香港银行指数A(LOF)组合净值增长率-4.89%;鹏华中证香港银行指数A(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)组合净值增长率-4.91%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%。（点击查看更多基金异动）