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鹏华香港银行指数A(LOF)净值下跌1.98% 请保持关注

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2021-11-29 06:50:14
鹏华香港银行指数A(LOF)净值下跌1.98% 请保持关注

  金融界基金11月29日讯 鹏华香港银行指数A(LOF)基金11月26日下跌0.64%,现价0.938元,成交14.91万元。当前本基金场外净值为0.9240元,环比上个交易日下跌1.98%,场内价格溢价率为0.87%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.55%,近3个月本基金净值下跌2.94%,近6月本基金净值下跌11.67%,近1年本基金净值上涨0.16%,成立以来本基金累计净值为0.9740元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.03亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理聂毅翔,自2019年11月20日管理该基金,任职期内收益-13.66%。

  张羽翔,自2019年11月22日管理该基金,任职期内收益-13.03%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有建设银行(持仓比例14.35%)、招商银行(持仓比例14.32%)、工商银行(持仓比例13.83%)、汇丰控股(持仓比例13.40%)、中国银行(持仓比例12.14%)、恒生银行(持仓比例5.37%)、中银香港(持仓比例5.23%)、农业银行(持仓比例4.34%)、交通银行(持仓比例4.26%)、邮储银行(持仓比例3.37%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,鹏华中证香港银行指数A(LOF)组合净值增长率-4.89%;鹏华中证香港银行指数A(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)组合净值增长率-4.91%;鹏华中证香港银行指数C(LOF)业绩比较基准增长率-6.63%。(点击查看更多基金异动)

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【来源:金融界基金 作者:机器君(责任编辑:Robot RF13015)

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