华宝港股通恒生香港35指数(LOF)净值下跌2.15% 请保持关注
金融界基金12月01日讯 华宝港股通恒生香港35指数(LOF)基金11月30日下跌1.34%,现价0.969元,成交5.63万元。当前本基金场外净值为0.9452元,环比上个交易日下跌2.15%,场内价格溢价率为1.14%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.73%,近3个月本基金净值下跌9.52%,近6月本基金净值下跌15.09%,近1年本基金净值下跌1.85%,成立以来本基金累计净值为0.9452元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周晶,自2018年03月30日管理该基金,任职期内收益-5.48%。
杨洋,自2021年05月11日管理该基金,任职期内收益-12.43%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明生物(持仓比例10.57%)、汇丰控股(持仓比例10.04%)、香港交易所(持仓比例9.86%)、友邦保险(持仓比例9.83%)、创科实业(持仓比例5.94%)、新鸿基地产(持仓比例4.07%)、中电控股(持仓比例3.92%)、长和(持仓比例3.71%)、香港中华煤气(持仓比例3.45%)、长实集团(持仓比例2.91%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用全复制方法跟踪恒生香港35指数。基金成立于2018年3月30日。
2021年三季度,受7月份河南大水和8月份新冠变种毒株的扩散所造成的影响,中国经济在三季度进一步缓慢下滑。制造业PMI在荣枯线位置徘徊并在9月份跌破荣枯线。此外,教育、互联网和地产等行业在三季度回调较大,而在港股市场,以上行业的上市公司均占有不小比重。特别是地产行业,短期情绪上,对港股的波动影响较大。香港本地基金受互联网板块波动影响较小。我们预计,随着未来政策的支持,影响港股三季度表现的板块在未来将逐渐企稳。
整个三季度,指数从3553.35点下跌到3191.56点,季度下跌10.2%。恒生指数季度下跌14.8%,该基金跟踪的恒生香港35指数跌幅低于恒生指数。恒生香港35指数三季度年化日均波幅16.7%,相较于恒生指数的23.4%略低。
日常操作过程中,人民币汇率方面,2021年三季度人民币汇率兑港币呈现小幅贬值走势。三季度人行中间价从0.8321贬值至0.8331,相对于港币贬值0.21%。同期,人民币交易价则相对于港币小幅升值0.30%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩影响不大。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金份额净值增长率为-9.59%,业绩比较基准收益率为-9.58%。(点击查看更多基金异动)
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