鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A净值上涨1.30% 请保持关注
金融界基金12月07日讯 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金12月06日上涨1.40%,现价1.143元,成交69.73万元。当前本基金场外净值为1.1650元,环比上个交易日上涨1.30%,场内价格溢价率为-0.52%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.43%,近3个月本基金净值下跌4.51%,近6月本基金净值上涨4.58%,近1年本基金净值下跌5.90%,成立以来本基金累计净值为0.6680元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈龙,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-4.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有东方财富(持仓比例15.05%)、中信证券(持仓比例11.58%)、海通证券(持仓比例6.30%)、华泰证券(持仓比例4.71%)、国泰君安(持仓比例4.32%)、招商证券(持仓比例3.66%)、东方证券(持仓比例3.40%)、广发证券(持仓比例3.34%)、兴业证券(持仓比例2.84%)、申万宏源(持仓比例2.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
2021年3季度,A股市场呈现宽幅震荡格局。报告期内,上证指数下跌0.64%,深证成指下跌5.62%,本基金跟踪的证券公司指数上涨3.21%。截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为4.57%,同期业绩比较基准增长率为3.10%,C类份额净值增长率为4.54%,同期业绩比较基准增长率为3.10%。(点击查看更多基金异动)
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