鹏华中证银行指数(LOF)C净值下跌1.24% 请保持关注
2021-12-15 06:50:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月15日讯 鹏华中证银行指数(LOF)C基金12月14日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9560元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.93%,近3个月本基金净值下跌2.05%,近6月本基金净值下跌7.72%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9560元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2021年04月14日管理该基金,任职期内收益-4.40%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.40%)、兴业银行(持仓比例11.13%)、平安银行(持仓比例7.28%)、工商银行(持仓比例6.83%)、宁波银行(持仓比例5.30%)、交通银行(持仓比例5.17%)、浦发银行(持仓比例4.42%)、农业银行(持仓比例3.53%)、民生银行(持仓比例3.48%)、上海银行(持仓比例3.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,鹏华银行(LOF)A组合净值增长率-6.54%;鹏华银行(LOF)A业绩比较基准增长率-9.08%;鹏华银行(LOF)C组合净值增长率-6.60%;鹏华银行(LOF)C业绩比较基准增长率-9.08%。(点击查看更多基金异动)
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