金融界基金12月21日讯 南方中证500ETF联接(LOF)A基金12月20日下跌1.51%，现价1.919元，成交73.13万元。当前本基金场外净值为1.8944元，环比上个交易日下跌1.51%，场内价格溢价率为-0.23%。

　　本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.26%，近3个月本基金净值下跌2.62%，近6月本基金净值上涨8.53%，近1年本基金净值上涨15.36%，成立以来本基金累计净值为1.9944元。

　　本基金成立以来分红3次，累计分红金额3.45亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为罗文杰，自2013年04月22日管理该基金，任职期内收益124.49%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有盛和资源（持仓比例0.03%）、广汇能源（持仓比例0.02%）、特变电工（持仓比例0.02%）、中国电信（持仓比例0.02%）、天赐材料（持仓比例0.02%）、新宙邦（持仓比例0.01%）、格林美（持仓比例0.01%）、国轩高科（持仓比例0.01%）、酒鬼酒（持仓比例0.01%）、中国宝安（持仓比例0.01%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，中证500指数涨4.34%。

　　期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

　　我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

　　(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

　　(2)报告期内指数成份股（包括调出指数成分股）的长期停牌，引起的成份股权重偏离及基金整体仓位的微小偏离。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A份额净值为1.8714元，报告期内，份额净值增长率为4.72%，同期业绩基准增长率为4.14%；本基金C份额净值为1.8463元，报告期内，份额净值增长率为4.62%，同期业绩基准增长率为4.14%。（点击查看更多基金异动）