东海祥龙灵活配置混合(LOF)净值下跌1.37% 请保持关注
金融界基金12月21日讯 东海祥龙灵活配置混合(LOF)基金12月20日上涨7.47%,现价1.365元,成交5.94万元。当前本基金场外净值为1.3547元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为8.29%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.86%,近3个月本基金净值上涨1.95%,近6月本基金净值下跌15.18%,近1年本基金净值下跌6.94%,成立以来本基金累计净值为1.3547元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李珂,自2021年09月13日管理该基金,任职期内收益1.73%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有沃森生物(持仓比例2.42%)、东富龙(持仓比例2.37%)、欧派家居(持仓比例2.36%)、比亚迪(持仓比例2.25%)、完美世界(持仓比例2.04%)、五粮液(持仓比例1.78%)、三花智控(持仓比例1.74%)、贵州茅台(持仓比例1.65%)、长城汽车(持仓比例1.54%)、泸州老窖(持仓比例1.50%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度国内外商品价格大幅上升,A股整体调整幅度较大,结构性特征显著,大消费板块整体承压。展望四季度及2022年,经济动能将进入换挡期,出口、地产投资拉动作用正在减慢,消费、制造业投资继续缓慢修复,正成为经济新的拉动力。我们预计2022年A股整体盈利承压,大消费盈利稳定性相对优势有望重新获得市场青睐;在人口老龄化和产业升级的时代背景下,我们看好大消费领域的长期投资价值,产品以大消费为依托,积极布局消费升级相关行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.3292元;本报告期基金份额净值增长率为-19.25%,业绩比较基准收益率为-2.97%。(点击查看更多基金异动)
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