工银瑞信大和日经225ETF(QDII)净值下跌1.19% 请保持关注

  金融界基金12月21日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金12月20日下跌1.66%,现价0.905元,成交72.26万元。当前本基金场外净值为0.8972元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-0.80%。

  最新报告期内,本基金收益率为-2.70%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.24%,近3个月本基金净值下跌11.57%,近6月本基金净值下跌6.48%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8972元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为邓皓友,自2021年03月24日管理该基金,任职期内收益-10.28%。

(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
精彩推荐
加载更多
全部评论
金融界App
金融界微博
金融界公众号