中信保诚中证信息安全指数(LOF)A净值上涨1.27% 请保持关注
金融界基金12月22日讯 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A基金12月21日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.9045元,环比上个交易日上涨1.27%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.65%,近3个月本基金净值上涨2.59%,近6月本基金净值上涨2.09%,近1年本基金净值下跌1.58%,成立以来本基金累计净值为0.6094元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄稚,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-4.79%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫光国微(持仓比例6.89%)、用友网络(持仓比例4.43%)、深信服(持仓比例4.24%)、海康威视(持仓比例4.20%)、恒生电子(持仓比例4.16%)、大华股份(持仓比例3.92%)、紫光股份(持仓比例3.28%)、宝信软件(持仓比例2.71%)、华工科技(持仓比例2.70%)、浪潮信息(持仓比例2.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2021年三季度,全球经济延续复苏,但部分国家和地区的疫情仍然较为严峻。国内经济数据超预期回落,极端天气、疫情反复、大宗价格高位等因素拖累工业生产,国内经济下行压力较大。从中报上看,企业盈利复苏较为强劲,中小市值公司业绩加速复苏。在资金存量博弈环境下,A股市场维持震荡格局。
报告期内,A股总体维持震荡,成交量较前期有所上升,小盘股表现优于大盘股。上证指数下跌-0.64%,沪深300下跌-6.85%,中证500上涨4.34%,创业板指下跌-6.69%,其中采掘、公用事业、有色金属、钢铁、化工等行业涨幅居前,而医药生物、休闲服务、食品饮料、传媒、家用电器等行业表现较差。
本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,原则上按照标的指数中成分股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成分股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,中信保诚中证信息安全指数(LOF)A份额净值增长率为-0.16%,同期业绩比较基准收益率为0.09%;中信保诚中证信息安全指数(LOF)C份额净值增长率为-4.13%,同期业绩比较基准收益率为-5.71%。(点击查看更多基金异动)
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