金融界基金12月22日讯 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)基金12月21日上涨1.91%，现价0.89元，成交104.32万元。当前本基金场外净值为0.9082元，环比上个交易日上涨1.23%，场内价格溢价率为-0.13%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-2.70%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌4.08%，近3个月本基金净值下跌10.49%，近6月本基金净值下跌2.68%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.9082元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为邓皓友，自2021年03月24日管理该基金，任职期内收益-9.18%。

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