华宝中证细分食品饮料产业主题ETF净值上涨1.58% 请保持关注
2021-12-24 06:51:47
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金12月24日讯 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF基金12月23日上涨1.41%,现价0.924元,成交6907.02万元。当前本基金场外净值为0.9371元,环比上个交易日上涨1.58%,场内价格溢价率为-0.01%。
本基金跟踪指数为中证细分食品饮料产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.24%,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.38%,近3个月本基金净值上涨18.47%,近6月本基金净值下跌1.25%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9371元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋俊阳,自2020年12月24日管理该基金,任职期内收益-6.31%。
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