万家新机遇价值驱动灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.71%
金融界基金12月24日讯 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新机遇价值驱动灵活配置混合C,代码006085)12月23日净值上涨1.71%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.2660元,累计净值为2.4339元。
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C基金成立以来收益160.44%,今年以来收益3.48%,近一月收益7.02%,近一年收益7.61%,近三年收益168.91%。
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.06亿元。目前该基金开放申购。
高源,自2018年08月18日管理该基金,任职期内收益162.55%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有兴业银行(持仓比例8.69%)、宁波银行(持仓比例8.63%)、招商银行(持仓比例8.27%)、华鲁恒升(持仓比例7.11%)、中国电建(持仓比例4.84%)、东方财富(持仓比例4.56%)、恒力石化(持仓比例3.30%)、杭州银行(持仓比例3.17%)、粤水电(持仓比例3.05%)、吉利汽车(持仓比例2.97%)、
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度初,国债利率有一轮较为明显的下跌,之后利率一直在较低的水平徘徊,直到十一以来才有反弹的迹象。基本上,我们认为三季度中后期至今,货币政策对市场的影响比较中性,市场的波动更多体现了基本面和情绪的波动。
基本面方面,中上游行业可能长期受到双控政策的影响;消费疲软,龙头公司通过提价等向下游转移成本,但我们认为中长期市场的盈利还是取决于竞争格局,尤其是和上下游的博弈能力;金融行业中,银行的业绩确定性仍然较高,但三季度息差比较平淡。
我们后期的投资思路如下:在中上游行业中,自下而上选取受益于双控政策的子行业;在消费行业中自下而上选股,由于人口结构导致消费总量的增速放缓,我们倾向于选取有消费升级的传统行业,或有出圈能力的新兴行业;金融中,我们仍然持有银行,认为市场对不良周期的担忧过于悲观,银行股价已经低于其真实价值。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末万家新机遇价值驱动A基金份额净值为2.3659元,本报告期基金份额净值增长率为-4.42%;截至本报告期末万家新机遇价值驱动C基金份额净值为2.1147元,本报告期基金份额净值增长率为-4.61%;同期业绩比较基准收益率为-5.42%。(点击查看更多基金异动)
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