安信价值发现两年定开混合(LOF)净值下跌1.48% 请保持关注

  金融界基金12月30日讯 安信价值发现两年定开混合(LOF)基金12月29日下跌0.71%,现价1.4元,成交8.59万元。当前本基金场外净值为1.4184元,环比上个交易日下跌1.48%,场内价格溢价率为-2.00%。

  本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.52%,近3个月本基金净值上涨2.69%,近6月本基金净值上涨0.90%,近1年本基金净值上涨8.78%,成立以来本基金累计净值为1.4184元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为陈一峰,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益41.84%。

  张明,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益41.84%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有保利发展(持仓比例7.20%)、周大生(持仓比例6.40%)、中国建筑(持仓比例5.86%)、中国海外发展(持仓比例5.80%)、老凤祥(持仓比例5.01%)、贵州茅台(持仓比例4.34%)、老板电器(持仓比例4.22%)、中国铁建(持仓比例4.19%)、韵达股份(持仓比例3.91%)、中国神华(持仓比例3.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本基金一直坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间和行业竞争格局的背景下,结合估值水平,在“好价格”下买入并持有“好公司”,长期获得企业内在价值增长的收益。

  2021年三季度市场结构分化,上证指数下跌0.64%,沪深300指数下跌6.85%,中证500指数上涨4.34%,创业板指数下跌6.69%。分行业来看,三季度采掘、公用事业、钢铁、有色等行业涨幅居前,医药、纺织服装、食品饮料等行业涨幅靠后。截至2021年三季度末,本基金单季度跑赢沪深300指数,但跑输中证500指数。

  三季度国内经济总量方面,我们观察到经济动能有所减弱,各项经济数据中,出口表现是主要亮点。地产行业销售与投资在三季度明显转弱,产业链下行压力较大。此外,能源双控等政策进一步深化。

  价格方面,CPI指数保持低位运行,PPI指数则继续维持高位,上游周期品价格特别是动力煤价格持续抬升,预计将维持一段时间。

  流动性方面,近期货币政策继续保持合理充裕,十年期国债收益率保持在3%以下波动,人民币汇率三季度保持相对稳定。

  目前市场整体估值还算合适,但结构分化依然较大。沪深300指数基本处于历史平均水平,在一个中期维度,未来的收益获取更多的需要依靠盈利增长驱动。同时由于结构分化较大,依然有部分行业的优秀公司的内在价值没有得到市场认可,我们需要不断挖掘此类公司的投资机会。

  三季度我们加大了对一些今年春节以来跌幅较大的股票关注力度,例如医药、交运、保险、传媒等。未来我们将继续保持一定港股资产的配置比例,我们觉得目前港股中存在一些优秀企业,特别是一些互联网和地产行业的龙头公司,考虑未来3-5年成长性,当前估值存在明显低估,值得我们重视。

  本基金三季度股票仓位保持在相对高位,相比二季度末有所增加,主要增加了医药、地产、轻工、交运等行业的配置,减少了银行、食品饮料、纺织服装等行业的配置。目前看好的公司集中在地产、轻工、建筑、家电等细分行业。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.3959元,本报告期基金份额净值增长率为-0.52%,同期业绩比较基准收益率为-5.21%。(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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