申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A净值上涨1.90% 请保持关注
金融界基金12月31日讯 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A基金12月30日上涨1.73%,现价1.1元,成交1.51万元。当前本基金场外净值为1.1296元,环比上个交易日上涨1.90%,场内价格溢价率为-0.94%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.33%,近3个月本基金净值上涨9.95%,近6月本基金净值上涨3.08%,近1年本基金净值上涨18.89%,成立以来本基金累计净值为1.3171元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为龚丽丽,自2020年11月11日管理该基金,任职期内收益18.59%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例7.98%)、立讯精密(持仓比例5.42%)、京东方A(持仓比例4.71%)、韦尔股份(持仓比例3.93%)、歌尔股份(持仓比例3.20%)、北方华创(持仓比例2.82%)、紫光国微(持仓比例2.73%)、TCL科技(持仓比例2.73%)、三安光电(持仓比例2.64%)、卓胜微(持仓比例2.55%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年三季度,A股整体震荡调整。其中,上证综指微跌0.64%,深成指下跌5.62%。市场风格方面,报告期初,受中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点影响,成长股延续前期强势,其中新能源、半导体和军工表现亮眼。8月后A股进入震荡调整期,全市场来看,价值因子走强,而小盘价值表现较优。整个报告期,中证500价值指数上涨15.24%,对应中证500成长指数下跌2.33%;沪深300价值指数和沪深300成长指数分别下跌4.58%和11.13%。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金产品的日常申赎、以及新股交易。
作为被动投资的基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。
报告期内基金的业绩表现
本基金A类产品报告期内净值表现为-6.25%,同期业绩基准表现为-8.46%。
本基金C类产品报告期内净值表现为-6.32%,同期业绩基准表现为-8.46%。(点击查看更多基金异动)
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