金融界基金12月31日讯 宝盈人工智能主题股票型证券投资基金（简称：宝盈人工智能股票C，代码005963）公布最新净值，上涨2.04%。本基金单位净值为3.3963元，累计净值为3.3963元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为10.35亿元，上期规模为13.90亿元，减少25.56%。

　　宝盈人工智能主题股票型证券投资基金成立于2018-08-15，业绩比较基准为“中证人工智能主题指数*60.00% + 恒生综合指数*25.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益239.63%，今年以来收益22.96%，近一月收益-5.25%，近一年收益25.84%，近三年收益259.74%。近一年，本基金排名同类（162/920），成立以来，本基金排名同类（78/1258）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.37%，近两年定投该基金的收益为36.88%，近三年定投该基金的收益为85.63%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为张仲维，自2018年08月15日管理该基金，任职期内收益239.63%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.59% ）、天赐材料（持仓比例8.75% ）、北方华创（持仓比例8.05% ）、歌尔股份（持仓比例6.24% ）、中科创达（持仓比例5.78% ）、德赛西威（持仓比例5.54% ）、东方财富（持仓比例4.77% ）、舜宇光学科技（持仓比例4.40% ）、隆基股份（持仓比例4.19% ）、阳光电源（持仓比例4.18% ），合计占资金总资产的比例为61.49%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例9.93% ）、北方华创（持仓比例7.92% ）、天赐材料（持仓比例7.91% ）、中科创达（持仓比例7.22% ）、金山办公（持仓比例6.35% ）、歌尔股份（持仓比例6.34% ）、德赛西威（持仓比例6.25% ）、舜宇光学科技（持仓比例6.15% ）、腾讯控股（持仓比例5.60% ）、美团-W（持仓比例5.39% ），合计占资金总资产的比例为69.06%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2021年三季度，沪深300指数下跌6.85%，创业板指数下跌6.69%。随着上市公司半年报业绩的披露，业绩兑现较好的优质标的出现快速反弹，同时以新能源和半导体为代表的高景气度行业整体业绩实现超预期增长、行业内优质公司涨幅较大。进入三季度，上游资源品价格上涨明显，导致中下游行业面临盈利收窄的风险，在滞涨风险担忧之下，整体市场出现震荡下行。行业上来看（以中信一级行业），三季度涨幅最大的为煤炭和有色金属板块，分别上涨40.87%和26.63%；跌幅较大的行业为医药和消费者服务板块，分别下跌14.67%和17.89%。

　　本基金主要投资与人工智能相关的行业及公司，本基金在报告期内下跌主因：我们重点持仓在原材料价格上涨的环境下，利润率受到压制，股价震荡下行。同时本基金在三季度对仓位进行了适当的调减操作，基金跌幅略小于沪深300和创业板指数。报告期内本基金重点布局新能源汽车及汽车电子供应链、光伏、半导体等相关板块。我们认为新能源行业作为全球产业重大趋势（包含新能源汽车和光伏）持续维持高速增长，除中国以外，欧洲、美国等国家也在大力推动行业的发展，这保证了行业未来的成长空间和成长速度，并且中国优质上市公司有望在全球范围内获得更高市场份额，这将保证重仓个股业绩有望持续高速增长。此外汽车电子、智能驾驶和半导体也都是未来长周期的产业趋势，相关优质公司将充分享受行业红利。因此我们坚定持有我们看好的方向与持仓，优选细分领域中的龙头公司，优质的公司通过业绩高速的增长能消化较高的估值，终将实现股价的上涨。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末宝盈人工智能股票A基金份额净值为3.1742元，本报告期基金份额净值增长率为-3.21%；截至本报告期末宝盈人工智能股票C基金份额净值为3.0953元，本报告期基金份额净值增长率为-3.41%；同期业绩比较基准收益率为-8.91%。

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