金融界基金01月03日讯 广发资源优选股票型发起式证券投资基金（简称：广发资源优选股票C，代码010235）公布最新净值，上涨1.77%。本基金单位净值为2.3798元，累计净值为2.3798元。

　　最新定期报告显示，本基金规模为19.96亿元，上期规模为13.90亿元，增长 43.62%。

　　广发资源优选股票型发起式证券投资基金成立于2020-09-24，业绩比较基准为“中证全指能源指数*10.00% + 中证全指原材料指数*80.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益40.96%，今年以来收益22.48%，近一月收益-7.77%，近一年收益22.48%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（190/922），成立以来，本基金排名同类（647/1293）。

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　　基金经理为孙迪，自2020年09月24日管理该基金，任职期内收益40.96%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为天齐锂业（持仓比例10.61% ）、赣锋锂业（持仓比例10.06% ）、北方稀土（持仓比例10.01% ）、雅化集团（持仓比例9.41% ）、天华超净（持仓比例7.01% ）、川能动力（持仓比例6.75% ）、广汇能源（持仓比例5.69% ）、融捷股份（持仓比例4.82% ）、永兴材料（持仓比例3.70% ）、兴发集团（持仓比例3.49% ），合计占资金总资产的比例为71.55%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为赣锋锂业（持仓比例9.01% ）、东方盛虹（持仓比例8.79% ）、卫星石化（持仓比例7.74% ）、天齐锂业（持仓比例6.40% ）、兖州煤业（持仓比例5.94% ）、新集能源（持仓比例5.64% ）、潞安环能（持仓比例5.51% ）、华友钴业（持仓比例5.42% ）、赛轮轮胎（持仓比例5.19% ）、桐昆股份（持仓比例4.81% ），合计占资金总资产的比例为64.45%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2021年三季度，国内经济下行压力明显加大，各项经济和金融数据均持续回落，制造业PMI连续多个月下行，9月的官方制造业PMI数据49.6，已跌到荣枯线以下，除了出口表现较好，消费和地产相关数据也明显走弱。与此同时，全球能源问题不断发酵，主要能源商品价格大幅上行，油价突破80美元，欧洲天然气期货价格创下历史新高。国内尽管国常会和发改委多次强调煤炭保供，但受限于国内有效产能不足，短期缺乏实质性政策落地，煤价仍大幅上涨，缺煤缺电一方面拉动国内PPI超预期上行，另一方面也对正常的工业生产造成较大的负面冲击。

　　在这样的宏观环境下，三季度国内各主要权益指数出现区间震荡和小幅下跌，上证综指和沪深300分别下跌0.64%、6.85%，中小板和创业板也出现一定程度的下跌。从行业表现看，结构化特征极其明显，采掘、公用事业、有色、钢铁、化工、电气设备等行业上涨超过10%，而医药、食品饮料、家电等消费类板块普遍表现较弱，下跌超过10%。

　　我们在二、三季度较好地把握了景气和价格趋势向上的新能源上游板块的投资机会，取得了一定的超额收益，但也相对低估了煤炭等能源商品价格上涨带来的影响，偏早减持了一些和商品价格关联度高和政策压力较大的标的。9月以来，新能源上游板块出现了明显的调整，给基金净值带来较大负面影响，但我们综合评估了中长期行业需求增速、供需结构以及短期商品价格趋势和下游排产等因素，认为这是在经济下行大周期中，随着新能源汽车渗透率不断提升，下游需求仍能够保持较高增速，中长期逻辑相对通顺，同时估值处在合理区间的投资方向。四季度，我们计划继续以新能源相关上游、石化和化工等中长期空间较大，同时保持短期高景气度的细分方向为主要配置，尽量回避短期政策和价格博弈，并根据宏观经济预期、细分行业景气度变化和三季报业绩动态调整组合，力争为持有人贡献更好的回报。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为20.42%，C类基金份额净值增长率为20.29%，同期业绩比较基准收益率为14.96%。

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