金融界基金01月05日讯 万家中证红利指数(LOF)基金01月04日上涨--，现价2.3元，成交0.25万元。当前本基金场外净值为2.3078元，环比上个交易日上涨1.10%，场内价格溢价率为-0.34%。

　　本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.71%，近3个月本基金净值上涨0.54%，近6月本基金净值上涨8.30%，近1年本基金净值上涨23.46%，成立以来本基金累计净值为2.3078元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益40.88%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有兖州煤业（持仓比例4.31%）、永兴材料（持仓比例3.29%）、鲁阳节能（持仓比例2.71%）、淮北矿业（持仓比例2.61%）、苏宁环球（持仓比例2.05%）、大东方（持仓比例2.03%）、华阳股份（持仓比例1.82%）、马钢股份（持仓比例1.79%）、三钢闽光（持仓比例1.79%）、柳钢股份（持仓比例1.73%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2021年三季度市场呈现震荡回落走势。经过二季度的反弹之后，市场走势有所弱，特别是7月份市场普遍回落，虽然之后略有修复，但整体仍处于小幅回落格局，两市成交量持续维持高位。行业板块涨跌互现，煤炭、公用事业、有色、钢铁、化工等板块领涨，而医药、休闲服务、食品饮料、传媒、家电、纺织服装等板块有所下跌。展望后市，从四季度的市场环境来看，海外疫情适度趋缓，经济平稳恢复，美联储Tape预期增强；国内经济存在边际减弱趋势，但货币政策和财政政策仍有精准发力空间，发展韧性仍存。资金面方面，央行呵护流动性平稳跨季，加上两融规模稳步增长和北向资金持续流入，市场资金面有望延续稳中偏松态势。行情上来看，板块轮换较快，两市的成交量能持续超万亿，显示市场整体人气和活跃度仍相对较高，随着经济持续恢复，加上北向资金和两融资金带动市场风险偏好提升，市场信心有望逐步恢复，预计市场仍有望企稳后迎来震荡上行机会。报告期本基金投资标的指数——中证红利指数收益率为1.78%。

　　本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制中证红利指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金参与新股申购，基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为2.2954元；本报告期基金份额净值增长率为6.78%，业绩比较基准收益率为1.73%。基金日均跟踪偏离度为0.1186%，年化跟踪误差1.6440%，符合基金合同中日平均跟踪偏离度低于0.35%和年跟踪误差低于4%的规定。（点击查看更多基金异动）

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