东吴智慧医疗量化混合A基金最新净值跌幅达5.61%
金融界基金01月05日讯 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金(简称:东吴智慧医疗量化混合A,代码002919)01月04日净值下跌5.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3903元,累计净值为1.3903元。
东吴智慧医疗量化混合A基金成立以来收益39.03%,今年以来收益-5.61%,近一月收益-9.23%,近一年收益6.22%,近三年收益107.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵梅玲,自2020年07月23日管理该基金,任职期内收益12.25%。
毛可君,自2021年07月12日管理该基金,任职期内收益-18.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有药明康德(持仓比例9.50%)、爱尔眼科(持仓比例9.43%)、通策医疗(持仓比例9.39%)、欧普康视(持仓比例7.99%)、迈瑞医疗(持仓比例6.40%)、泰格医药(持仓比例5.97%)、九洲药业(持仓比例5.95%)、美迪西(持仓比例5.64%)、凯莱英(持仓比例4.89%)、昭衍新药(持仓比例4.83%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2021年中国经济在后疫情时代经历了上半年的温和修复后,在三季度经济开始减速。中国货币政策宽松超预期,四季度国内流动性有望优于海外流动性。基于自上而下的宏观经济政策和自下而上的行业景气度,就2021年四季度我们判断如下:考虑到央行全面降准解除了对于后续流动性收紧的后顾之忧,叠加中美贸易关系缓和、新冠特效药进展等对风险偏好的提振,对中国权益市场维持乐观判断。但考虑到2021年下半年的国内流动性偏宽松并不是2020年全球的全面性流动性大宽松,因此四季度的A股行情可能更多的是结构性行情而非全面性行情。
本基金三季度继续配置高景气的创新药产业链和医疗服务,看好CXO业绩高增长的确定性和持续性,看好医疗服务龙头强者恒强的竞争优势和量价齐升的消费升级趋势。医药行业短期可能会因为政策因素或者市场系统性风险而带来回调,但中长期看,考虑到终端需求的刚性和升级属性,考虑到创新驱动的供给端持续迭代升级,医药行业仍然是值得长期关注的优质成长赛道,每次行业调整都有望带来配置机会。本基金致力于探寻最符合医药产业发展趋势的高景气优质公司,四季度将继续基于产业趋势的深度研究,沿着高景气主线,努力持续挖掘业绩增速与估值相对匹配的公司作为重点投资对象。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末东吴智慧医疗量化混合A基金份额净值为1.7800元,本报告期基金份额净值增长率为1.67%;截至本报告期末东吴智慧医疗量化混合C基金份额净值为1.7767元,本报告期基金份额净值增长率为1.57%;同期业绩比较基准收益率为-11.50%。(点击查看更多基金异动)
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