长盛养老健康产业灵活配置混合基金最新净值跌幅达4.64%
金融界基金01月05日讯 长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:长盛养老健康产业灵活配置混合,代码000684)01月04日净值下跌4.64%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1800元,累计净值为2.1800元。
长盛养老健康产业灵活配置混合基金成立以来收益117.78%,今年以来收益-4.64%,近一月收益-9.39%,近一年收益-9.84%,近三年收益90.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为周思聪,自2019年03月22日管理该基金,任职期内收益72.06%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有凯莱英(持仓比例8.10%)、药明康德(持仓比例7.56%)、康龙化成(持仓比例7.33%)、立高食品(持仓比例5.13%)、迈瑞医疗(持仓比例4.93%)、南微医学(持仓比例4.76%)、通策医疗(持仓比例4.68%)、爱尔眼科(持仓比例4.62%)、昭衍新药(持仓比例4.32%)、博腾股份(持仓比例4.30%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,疫情继续在国内出现多个省份的反复,市场对于后续全球经济的恢复、国内消费的恢复表现出悲观的情绪。同时,各种经济数据的陆续公布表明整体经济复苏幅度较弱,消费类数据持续低迷。流动性方面,市场整体的流动性边际上较去年有所收紧,但总体上依旧相对宽松,国际方面,外资对于A股市场的担忧情绪有所体现,一定程度上对北上资金产生了影响。各个公司的中报在三季度陆续披露,部分行业陆续受到去年疫情期间收入和利润高基数的考验,市场对于这些企业的中报情况预期较为混乱,对这些板块的投资情绪产生了一定的影响和扰动。在价格不断上涨的催化下,周期性板块继续相对较强,而受到疫情反复影响、自然灾害、政策扰动的消费板块、医药行业整体则走势较弱,尤其是七八月份,消费板块、医药板块整体出现大跌。九月份市场对于消费板块和医药板块的过度悲观的情绪开始修正,消费板块、医药板块出现了较大幅度的反弹。
和居民养老主要相关的消费和医药行业三季度的走势继续分化,高景气的医疗服务、医疗器械、部分白酒在经历了七八月份的大跌之后在九月份快速反弹,部分个股创出新高,景气度相对较弱或者景气度向下的子行业则反弹较弱或者股价持续低迷。估值方面,尽管这些高景气度子行业的个股股价经过反弹之后估值有所提升,但是考虑到它们业绩的大幅度增长,实际上估值在三季报公告之后会出现降低。报告期内,本基金按照“居、养、乐、医”四个维度配置养老健康产业相关的个股,重点配置了医药、食品饮料、社会服务业等板块,并保持了较高的仓位,同时积极利用下跌进行调仓,利用下跌买入前期看好但是之前估值较贵的医疗器械、次高端白酒等行业;同时淘汰部分在经济相对较弱的情况下短期景气度较难向上的细分子行业。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为2.698元;本报告期基金份额净值增长率为-9.92%,业绩比较基准收益率为-2.55%。(点击查看更多基金异动)
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